Apeo Invest, s. r. o.
aktívnaGalvaniho 12/B, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)935 tis. €
612,9 %vs 2017
Zisk (2018)15 tis. €
109,2 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-175 tis. €
313,5 %vs 2017
Zadlženosť (2018)129 %
17,1 %Vysokávs 2017
ROE (2018)-8.4 %
49,4 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 613 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 25/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (935 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +613 % medziročne
Tržby
935 tis. €
+612,9 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+109,2 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
610 tis. €
+43,2 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
-175 tis. €
−313,5 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť129 %
- Kapitálová primeranosť-28,8 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.58netIncome: 14 781revenue: 935 267prevNetIncome: 7 064
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -28.75equity: -175 434assets: 610 125
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 128.75equity: -175 434assets: 610 125
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 192.66revenueYoY: 612.93validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.60netMargin: 1.58ebitda: 14 955revenue: 935 267
Altman Z''-Score-0.81Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.57 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.42 % vs. predchádzajúce 1.66 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 128.75 % vs. predchádzajúce 109.96 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.53× vs. predchádzajúce 0.31×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.58 % vs. predchádzajúca 5.38 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -28.75 % vs. predchádzajúca -9.96 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +613 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 613 % na 935 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 613 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 935 tis. € | 131 tis. € | +612,9 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 8 tis. € | +82,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 7 tis. € | +82,0 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | 7 tis. € | +109,2 % |
| Aktíva | 610 tis. € | 426 tis. € | +43,2 % |
| Vlastné imanie | -175 tis. € | -42 tis. € | −313,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 1. 2011
- Sídlo
- Galvaniho 12/B, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 1. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20181.6 %Slabé
1.6 %Slabé
2.4 %Dobré
—
128.8 %Vysoká
-28.8 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 786 tis. €
- Aktíva spolu
- 610 tis. €
- Vlastné imanie
- −175 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 935 tis. € | 610 tis. € | -175 tis. € | 15 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 131 tis. € | 426 tis. € | -42 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3 tis. € | 216 tis. € | -49 tis. € | -53 tis. € | -54 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 9 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 31 € | -1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 13 tis. € | 49 tis. € | 10 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 6 tis. € | 5 tis. € | — | 31 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 1. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla4. 1. 2011 → 25. 9. 2015
Holíčska 6, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných vecíod 26. 9. 2015
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 9. 2015
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 26. 9. 2015
- 4prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 1. 2011
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 1. 2011
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 4. 1. 2011
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 4. 1. 2011
- 8reklamné a marketingové službyod 4. 1. 2011
- 9služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 1. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45967474
- RÚZ ID
- 1122646
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 4. 1. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat935 267 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 1. 2011Zmena sídlaHolíčska 6, Bratislava