MLM Wood, s. r. o.
aktívnaBreziny 131, 96261, Breziny
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)80 tis. €
58,7 %vs 2015
Zisk (2016)49 tis. €
226,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)220 tis. €
210,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)64 %
68,0 %Strednávs 2015
ROE (2016)22.2 %
395,9 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 59 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (80 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 61 %
Silný rasttržby +59 % medziročne
Tržby
80 tis. €
+58,7 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
49 tis. €
+226,5 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
614 tis. €
+210,7 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
220 tis. €
+210,4 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža62,3 %
- ROA (návratnosť aktív)8,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)22,2 %
- Zadlženosť64 %
- Kapitálová primeranosť35,8 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 60.89netIncome: 48 786revenue: 80 127prevNetIncome: 14 940
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.81equity: 219 697assets: 613 534
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.19equity: 219 697assets: 613 534
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 58.67validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 62.31netMargin: 60.89ebitda: 49 928revenue: 80 127
Altman Z''-Score1.84Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.70 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.08 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.46 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.95 % vs. predchádzajúce 7.57 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.19 % vs. predchádzajúce 200.83 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.26×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 60.89 % vs. predchádzajúca 29.58 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.81 % vs. predchádzajúca -100.83 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 59 % na 80 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 60.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.61 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 62.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 80 tis. € | 51 tis. € | +58,7 % |
| EBITDA | 50 tis. € | 16 tis. € | +210,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 45 tis. € | 14 tis. € | +210,5 % |
| Čistý zisk | 49 tis. € | 15 tis. € | +226,5 % |
| Aktíva | 614 tis. € | 197 tis. € | +210,7 % |
| Vlastné imanie | 220 tis. € | -199 tis. € | +210,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 3. 2011
- Sídlo
- Breziny 131, 96261, Breziny
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201662.3 %Výborné
60.9 %Výborné
8.0 %Výborné
22.2 %Výborné
64.2 %Stredná
35.8 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.8%
- Cudzie zdroje64.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 80 tis. € | 614 tis. € | 220 tis. € | 50 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 51 tis. € | 197 tis. € | -199 tis. € | 16 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 35 tis. € | -214 tis. € | -48 tis. € | -49 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 7. 2014 → 25. 5. 2016
Trstená na Ostrove 209, Baka
- Zmena obchodného mena21. 9. 2013 → 25. 5. 2016
MLM archive, s. r. o.
- Založenie spoločnosti1. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 3. 2011 → 20. 9. 2013
MLM mailing - archive, s. r. o.
- Zmena sídla1. 3. 2011 → 2. 7. 2014
Kopčianska 20, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45970131
- RÚZ ID
- 1116530
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 1. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat80 127 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 3. 7. 2014Zmena sídlaTrstená na Ostrove 209, Baka
- 21. 9. 2013Zmena obchodného mena→ MLM archive, s. r. o.
- 1. 3. 2011Zmena obchodného mena→ MLM mailing - archive, s. r. o.
- 1. 3. 2011Zmena sídlaKopčianska 20, Bratislava