Codrington s.r.o.

aktívna

Moldavská cesta 8/A, 04011, Košice - mestská časť Juh

podľa §4b, registrácia od 20. 12. 2011spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,3 mil. €

5,3 %vs 2023

Zisk (2024)17 tis. €

9,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)135 tis. €

14,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)74 %

1,5 %Vysokávs 2023

ROE (2024)12.3 %

21,0 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +5.3 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 49/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €).

Tržby

1,3 mil. €

+5,3 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

17 tis. €

−9,9 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

523 tis. €

+8,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

135 tis. €

+14,1 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,3 %
ROA (návratnosť aktív)3,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)12,3 %
Zadlženosť74 %
Kapitálová primeranosť25,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €).

49/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.31
netIncome: 16 597
revenue: 1 267 262
prevNetIncome: 18 420

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 25.75
equity: 134 563
assets: 522 584

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 74.25
equity: 134 563
assets: 522 584

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 10.56
revenueYoY: 5.34
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.33
netMargin: 1.31
ebitda: 54 908
revenue: 1 267 262

Altman Z''-Score2.12Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.51	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.65	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.60	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.36	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.18 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.18 % vs. predchádzajúce 3.84 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 74.25 % vs. predchádzajúce 75.41 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.42× vs. predchádzajúce 2.51×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.31 % vs. predchádzajúca 1.53 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.75 % vs. predchádzajúca 24.59 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 5 % na 1.3 mil. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,3 mil. €	1,2 mil. €	+5,3 %
EBITDA	55 tis. €	58 tis. €	−6,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	49 tis. €	53 tis. €	−6,1 %
Čistý zisk	17 tis. €	18 tis. €	−9,9 %
Aktíva	523 tis. €	480 tis. €	+8,9 %
Vlastné imanie	135 tis. €	118 tis. €	+14,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 31. 12. 2010
Sídlo: Moldavská cesta 8/A, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

31. 12. 2010Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.3 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

3.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

12.3 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

74.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

25.7 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie25.7%
Cudzie zdroje74.3%

Aktíva spolu523 tis. €

Vlastné imanie135 tis. €

Cudzie zdroje388 tis. €

Finančná páka2.88×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,3 mil. €	523 tis. €	135 tis. €	55 tis. €	17 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,2 mil. €	480 tis. €	118 tis. €	58 tis. €	18 tis. €	EUR
2022	Riadna	1,1 mil. €	428 tis. €	100 tis. €	63 tis. €	26 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,0 mil. €	337 tis. €	74 tis. €	46 tis. €	13 tis. €	EUR
2020	Riadna	965 tis. €	341 tis. €	61 tis. €	45 tis. €	15 tis. €	EUR
2019	Riadna	741 tis. €	249 tis. €	46 tis. €	35 tis. €	11 tis. €	EUR
2018	Riadna	601 tis. €	210 tis. €	35 tis. €	35 tis. €	12 tis. €	EUR
2017	Riadna	594 tis. €	196 tis. €	23 tis. €	33 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	522 tis. €	171 tis. €	20 tis. €	29 tis. €	-3 tis. €	EUR
2015	Riadna	513 tis. €	144 tis. €	-117 tis. €	25 tis. €	-7 tis. €	EUR

Užitočné služby

Codrington s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 49/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita