Pulane s.r.o.
aktívnaBitúnková 13, 94001, Nové Zámky
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)1,7 mil. €
201×vs 2018
Zisk (2019)11 tis. €
196,0 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)11 tis. €
252,2 %vs 2018
Zadlženosť (2019)83 %
28,6 %Vysokávs 2018
ROE (2019)100.0 %
127,3 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 20079 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Silný rasttržby +20079 % medziročne
Tržby
1,7 mil. €
+201×vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
11 tis. €
+196,0 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
63 tis. €
+622,3 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+252,2 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)17,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť17,5 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.664netIncome: 10 996revenue: 1 654 887prevNetIncome: -11 452
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.46equity: 10 996assets: 62 993
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.54equity: 10 996assets: 62 993
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 79.79revenueYoY: 20 079,088validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.29netMargin: 0.664ebitda: 21 402revenue: 1 654 887
Altman Z''-Score0.89Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.34 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.61 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.94 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 17.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.46 % vs. predchádzajúce -131.32 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.54 % vs. predchádzajúce 64.20 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 26.27× vs. predchádzajúce 0.94×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.66 % vs. predchádzajúca -139.64 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.46 % vs. predchádzajúca 35.80 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +20079 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 20079 % na 1.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 17.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,7 mil. € | 8 tis. € | +201× |
| EBITDA | 21 tis. € | 219 € | +97× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 19 tis. € | 197 € | +97× |
| Čistý zisk | 11 tis. € | -11 tis. € | +196,0 % |
| Aktíva | 63 tis. € | 9 tis. € | +622,3 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 3 tis. € | +252,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 3. 2011
- Sídlo
- Bitúnková 13, 94001, Nové Zámky
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20191.3 %Slabé
0.7 %Slabé
17.5 %Výborné
100.0 %Výborné
82.5 %Vysoká
17.5 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.5%
- Cudzie zdroje82.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 1,7 mil. € | 63 tis. € | 11 tis. € | 21 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 8 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 219 € | -11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 6 tis. € | 23 tis. € | 15 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 42 tis. € | 32 tis. € | 18 tis. € | 1 tis. € | -175 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 80 tis. € | 39 tis. € | 3 tis. € | -9 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 88 tis. € | 67 tis. € | 8 tis. € | -1 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 51 tis. € | 7 tis. € | — | -10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena17. 7. 2019 → 30. 7. 2020
EUROTRENDY, s.r.o.
- Zmena sídla11. 1. 2019 → 30. 7. 2020
Budovateľov 3A, Martin
- Zmena sídla26. 7. 2017 → 10. 1. 2019
235, Príbovce
- Založenie spoločnosti12. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena12. 3. 2011 → 16. 7. 2019
Elektrogas-servis, s.r.o.
- Zmena sídla12. 3. 2011 → 25. 7. 2017
82, Bodorová
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45975256
- RÚZ ID
- 1110035
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 12. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat1 654 887 EUR · rok 2019
- 17. 7. 2019Zmena obchodného mena→ EUROTRENDY, s.r.o.
- 11. 1. 2019Zmena sídlaBudovateľov 3A, Martin
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 26. 7. 2017Zmena sídla235, Príbovce
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 3. 2011Zmena obchodného mena→ Elektrogas-servis, s.r.o.
- 12. 3. 2011Zmena sídla82, Bodorová