BAMARO, s.r.o.
aktívnaRudno 4, 03822, Rudno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)19 tis. €
220,6 %vs 2023
Zisk (2024)9 tis. €
13×vs 2023
Vlastné imanie (2024)89 tis. €
11,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)22 %
3,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)10.4 %
12×Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 221 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 81/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 49 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 22 % aktív
Tržby
19 tis. €
+220,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+13×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
114 tis. €
+10,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
89 tis. €
+11,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža59,0 %
- ROA (návratnosť aktív)8,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,4 %
- Zadlženosť22 %
- Kapitálová primeranosť77,8 %
Finančné zdravie
81/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 48.97netIncome: 9 264revenue: 18 916prevNetIncome: -755.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.76equity: 88 855assets: 114 274
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.24equity: 88 855assets: 114 274
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -4.71revenueYoY: 220.61validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 58.98netMargin: 48.97ebitda: 11 157revenue: 18 916
Altman Z''-Score8.15Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.53 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.67 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.11 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.11 % vs. predchádzajúce -0.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.24 % vs. predchádzajúce 23.01 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 48.97 % vs. predchádzajúca -12.80 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.76 % vs. predchádzajúca 76.99 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 18916 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +221 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 221 % na 19 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 49.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.49 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 59.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 19 tis. € | 6 tis. € | +220,6 % |
| EBITDA | 11 tis. € | -513 € | +23× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | -462 € | +23× |
| Čistý zisk | 9 tis. € | -755 € | +13× |
| Aktíva | 114 tis. € | 103 tis. € | +10,5 % |
| Vlastné imanie | 89 tis. € | 80 tis. € | +11,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 1. 2011
- Sídlo
- Rudno 4, 03822, Rudno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 1. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202459.0 %Výborné
49.0 %Výborné
8.1 %Výborné
10.4 %Dobré
22.2 %Nízka
77.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.8%
- Cudzie zdroje22.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 19 tis. € | 114 tis. € | 89 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 6 tis. € | 103 tis. € | 80 tis. € | -513 € | -755 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 8 tis. € | 101 tis. € | 80 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3 tis. € | 104 tis. € | 79 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 47 tis. € | 107 tis. € | 77 tis. € | 41 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 40 tis. € | 58 tis. € | 32 tis. € | 34 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 29 tis. € | 5 tis. € | -128 € | -227 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 44 tis. € | 29 tis. € | 5 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 27 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | — | -5 tis. € | — | -480 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 1. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 1. 2011
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 1. 2011
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 5. 1. 2011
- 4správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu voľných živnostíod 5. 1. 2011
- 5reklamné a marketingové službyod 5. 1. 2011
- 6sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnostíod 5. 1. 2011
- 7údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 5. 1. 2011
- 8nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 1. 2011
- 9nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 5. 1. 2011
- 10poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 5. 1. 2011
- 11ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 5. 1. 2011
- 12poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 1. 2011
- 13faktoring a forfaitingod 5. 1. 2011
- 14finančný leasingod 5. 1. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45984140
- RÚZ ID
- 1106308
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 5. 1. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat46 600 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna