UNIVERSAL-WORK, s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)2,2 mil. €

57,5 %vs 2016

Zisk (2017)3 tis. €

26,1 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)7 tis. €

91,3 %vs 2016

Zadlženosť (2017)52 %

77,4 %Strednávs 2016

ROE (2017)47.7 %

61,4 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 58 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 58/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €).

Nízka maržačistá marža len 0.2 %

Silný rasttržby +58 % medziročne

Tržby

2,2 mil. €

+57,5 %vs. 2016

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

−26,1 %vs. 2016

Zhoršenie výsledku

Aktíva

14 tis. €

+183,2 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

7 tis. €

+91,3 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,2 %
ROA (návratnosť aktív)22,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)47,7 %
Zadlženosť52 %
Kapitálová primeranosť47,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €).

58/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.151
netIncome: 3 290
revenue: 2 180 358
prevNetIncome: 4 453

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 47.61
equity: 6 892
assets: 14 476

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 52.39
equity: 6 892
assets: 14 476

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 256.70
revenueYoY: 57.51
validHistoryYears: 5.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.195
netMargin: 0.151
ebitda: 4 250
revenue: 2 180 358

Altman Z''-Score3.06Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.94	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.51	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.68	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.95	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 22.73 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 22.73 % vs. predchádzajúce 87.11 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 52.39 % vs. predchádzajúce 29.54 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 150.62× vs. predchádzajúce 270.79×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.15 % vs. predchádzajúca 0.32 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.61 % vs. predchádzajúca 70.46 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 58 % na 2.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 22.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	2,2 mil. €	1,4 mil. €	+57,5 %
EBITDA	4 tis. €	5 tis. €	−21,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	5 tis. €	−21,5 %
Čistý zisk	3 tis. €	4 tis. €	−26,1 %
Aktíva	14 tis. €	5 tis. €	+183,2 %
Vlastné imanie	7 tis. €	4 tis. €	+91,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 13. 1. 2011
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: 3 3 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

3 3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

13. 1. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

22.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

47.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

52.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

47.6 %Dobré

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie47.6%
Cudzie zdroje52.4%

Aktíva spolu14 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje8 tis. €

Finančná páka1.10×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	2,2 mil. €	14 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	1,4 mil. €	5 tis. €	4 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	32 tis. €	794 €	-851 €	4 tis. €	-861 €	EUR
2014	Riadna	12 tis. €	15 tis. €	10 €	-3 tis. €	-4 tis. €	EUR
2013	Riadna	13 tis. €	16 tis. €	-20 tis. €	4 tis. €	-5 tis. €	EUR

Užitočné služby

UNIVERSAL-WORK, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 58/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita