JANIJA s. r. o.
aktívnaRačianska 88B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Tržby (2014)28 tis. €
Zisk (2014)7 tis. €
244,6 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-13 tis. €
37,1 %vs 2013
Zadlženosť (2014)135 %
15,2 %Vysokávs 2013
ROE (2014)-59.0 %
329,9 %Stratavs 2013
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 50/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 1. 2011
- Sídlo
- Račianska 88B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža30,5 %
- ROA (návratnosť aktív)20,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť135 %
- Kapitálová primeranosť-35,5 %
Finančné zdravie
50/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 26.65netIncome: 7 488revenue: 28 097prevNetIncome: -5 179
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -35.48equity: -12 685assets: 35 748
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 135.48equity: -12 685assets: 35 748
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 30.46netMargin: 26.65ebitda: 8 558revenue: 28 097
Altman Z''-Score0.60Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.70 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.28 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.95 % vs. predchádzajúce -15.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 135.48 % vs. predchádzajúce 159.75 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -35.48 % vs. predchádzajúca -59.75 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 28097 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 28 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 26.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 30.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28 tis. € | — | — |
| EBITDA | 9 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -5 tis. € | +244,6 % |
| Aktíva | 36 tis. € | 34 tis. € | +5,9 % |
| Vlastné imanie | -13 tis. € | -20 tis. € | +37,1 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 1. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201430.5 %Výborné
26.7 %Výborné
20.9 %Výborné
—
135.5 %Vysoká
-35.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 48 tis. €
- Aktíva spolu
- 36 tis. €
- Vlastné imanie
- −13 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 28 tis. € | 36 tis. € | -13 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 34 tis. € | -20 tis. € | — | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 1. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 19. 12. 2013
- 2odevná výrobaod 19. 12. 2013
- 3opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 19. 12. 2013
- 4čistenie kanalizačných systémovod 19. 12. 2013
- 5podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 19. 12. 2013
- 6poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôbod 19. 12. 2013
- 7poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 19. 12. 2013
- 8činnosť astrológov a numerológovod 19. 12. 2013
- 9správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhuod 19. 12. 2013
- 10ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 14. 1. 2011
- 11poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 1. 2011
- 12administratívne službyod 14. 1. 2011
- 13organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 14. 1. 2011
- 14čistiace a upratovacie službyod 14. 1. 2011
- 15reklamné a marketingové službyod 14. 1. 2011
- 16prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 1. 2011
- 17prípravné práce k realizácii stavbyod 14. 1. 2011
- 18poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 14. 1. 2011
- 19opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 14. 1. 2011
- 20výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnyh produktov a ich údržbaod 14. 1. 2011
- 21výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 14. 1. 2011
- 22výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batériíod 14. 1. 2011
- 23vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 14. 1. 2011
- 24montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmomod 14. 1. 2011
- 25dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 14. 1. 2011
- 26nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidlaod 14. 1. 2011
- 27cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 14. 1. 2011
- 28kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 1. 2011
- 29sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 1. 2011
- 30sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 1. 2011
- 31sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 14. 1. 2011
- 32prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 1. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45999317
- RÚZ ID
- 1107981
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 14. 1. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat28 097 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna