SEBA s.r.o.
aktívnaHertník 330, 08642, Hertník
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)274 tis. €
8,7 %vs 2015
Zisk (2016)-4 tis. €
215,0 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)8 tis. €
33,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)94 %
75,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-49.2 %
271,6 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 22/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (274 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Tržby
274 tis. €
+8,7 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-4 tis. €
−215,0 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
141 tis. €
+457,3 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
−33,0 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-49,2 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,6 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.40netIncome: -3 848revenue: 274 074prevNetIncome: 3 345
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.56equity: 7 825assets: 140 679
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.44equity: 7 825assets: 140 679
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.44revenueYoY: 8.65validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.185netMargin: -1.40ebitda: -506.00revenue: 274 074
Altman Z''-Score0.22Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.74 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.74 % vs. predchádzajúce 13.25 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.44 % vs. predchádzajúce 53.76 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.95× vs. predchádzajúce 9.99×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.40 % vs. predchádzajúca 1.33 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.56 % vs. predchádzajúca 46.24 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 274 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 457 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 274 tis. € | 252 tis. € | +8,7 % |
| EBITDA | -506 € | 5 tis. € | −110,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -455 € | 4 tis. € | −110,6 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | 3 tis. € | −215,0 % |
| Aktíva | 141 tis. € | 25 tis. € | +457,3 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 12 tis. € | −33,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 1. 2011
- Sídlo
- Hertník 330, 08642, Hertník
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 1. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2016-0.2 %Strata
-1.4 %Strata
-2.7 %Slabé
-49.2 %Slabé
94.4 %Vysoká
5.6 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.6%
- Cudzie zdroje94.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 274 tis. € | 141 tis. € | 8 tis. € | -506 € | -4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 252 tis. € | 25 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 213 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 15 tis. € | 6 tis. € | — | 646 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 1. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena20. 1. 2011 → 6. 4. 2016
DANFEL s.r.o.
- Zmena sídla20. 1. 2011 → 6. 4. 2016
28, Andrejová
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kovoobrábanieod 9. 11. 2016
- 2Zámočníctvood 9. 11. 2016
- 3Reklamné a marketingové službyod 9. 11. 2016
- 4Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čaluníctvaod 9. 11. 2016
- 5Prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 11. 2016
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 9. 11. 2016
- 7Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 9. 11. 2016
- 8Počítačové službyod 9. 11. 2016
- 9Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 11. 2016
- 10Administratívne službyod 9. 11. 2016
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 9. 11. 2016
- 12Vedenie účtovníctvaod 9. 11. 2016
- 13Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 28. 7. 2015
- 14Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 28. 7. 2015
- 15Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 14. 12. 2012
- 16Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 1. 2011
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 20. 1. 2011
- 18Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 1. 2011
- 19Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 1. 2011
- 20Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 1. 2011
- 21Čistiace a upratovacie službyod 20. 1. 2011
- 22Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 20. 1. 2011
- 23Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 20. 1. 2011
- 24Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 20. 1. 2011
- 25Prípravné práce k realizácii stavbyod 20. 1. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46005811
- RÚZ ID
- 1125052
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 20. 1. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat274 074 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 20. 1. 2011Zmena obchodného mena→ DANFEL s.r.o.
- 20. 1. 2011Zmena sídla28, Andrejová