FIVE stores s.r.o. "v likvidácii"

aktívna

Šustekova 17, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)2 tis. €

78,6 %vs 2016

Zisk (2017)-1 tis. €

151,9 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)37 tis. €

422,3 %vs 2016

Zadlženosť (2017)35 %

70,9 %Nízkavs 2016

ROE (2017)-3.0 %

83,9 %Stratavs 2016

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 79 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 57/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Pokles tržiebtržby -79 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 65 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 3. 2. 2011
Sídlo: Šustekova 17, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-53,7 %
ROA (návratnosť aktív)-1,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-3,0 %
Zadlženosť35 %
Kapitálová primeranosť65,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je dlhodobo stratová.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -70.03
netIncome: -1 089
revenue: 1 555
prevNetIncome: 2 100

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 65.12
equity: 36 766
assets: 56 460

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 34.88
equity: 36 766
assets: 56 460

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 110.78
revenueYoY: -78.62
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -53.70
netMargin: -70.03
ebitda: -835.00
revenue: 1 555

Altman Z''-Score2.66Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.28	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.50	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.08	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.96	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -1.93 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.93 % vs. predchádzajúce 3.68 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 34.88 % vs. predchádzajúce 119.99 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.13×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -70.03 % vs. predchádzajúca 28.87 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.12 % vs. predchádzajúca -19.99 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 1555 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 79 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -70.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 65 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 422 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	2 tis. €	7 tis. €	−78,6 %
EBITDA	-835 €	2 tis. €	−137,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-752 €	2 tis. €	−137,2 %
Čistý zisk	-1 tis. €	2 tis. €	−151,9 %
Aktíva	56 tis. €	57 tis. €	−1,0 %
Vlastné imanie	37 tis. €	-11 tis. €	+422,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

3. 2. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
4. 7. 2017Zmena sídla

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-53.7 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-70.0 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-1.9 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-3.0 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

34.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

65.1 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie65.1%
Cudzie zdroje34.9%

Aktíva spolu56 tis. €

Vlastné imanie37 tis. €

Cudzie zdroje20 tis. €

Finančná páka0.54×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	2 tis. €	56 tis. €	37 tis. €	-835 €	-1 tis. €	EUR
2016	Riadna	7 tis. €	57 tis. €	-11 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2015	Riadna	350 €	31 tis. €	-19 tis. €	-317 €	-384 €	EUR
2014	Riadna	—	39 tis. €	-4 tis. €	-9 tis. €	-9 tis. €	EUR

Užitočné služby

FIVE stores s.r.o. "v likvidácii"

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 57/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita