Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

World reality, s.r.o.

aktívna

Práce 447/65, 94501, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)323 tis. €

0,0 %vs 2017

Zisk (2018)27 tis. €

0,0 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)153 tis. €

0,0 %vs 2017

Zadlženosť (2018)34 %

0,0 %Nízkavs 2017

ROE (2018)17.6 %

0,0 %Výbornévs 2017

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +0.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie65.7%
Cudzie zdroje34.3%

Aktíva spolu233 tis. €

Vlastné imanie153 tis. €

Cudzie zdroje80 tis. €

Finančná páka0.52×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	323 tis. €	233 tis. €	153 tis. €	33 tis. €	27 tis. €	EUR
2017	Riadna	323 tis. €	233 tis. €	153 tis. €	33 tis. €	27 tis. €	EUR
2016	Riadna	24 tis. €	34 tis. €	17 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	24 tis. €	34 tis. €	17 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2014	Riadna	24 tis. €	34 tis. €	17 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	21 tis. €	13 tis. €	—	7 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (323 tis. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.33
netIncome: 26 952
revenue: 323 465
prevNetIncome: 26 952

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 65.66
equity: 153 074
assets: 233 126

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 34.34
equity: 153 074
assets: 233 126

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 91.20
revenueYoY: 0.000
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 10.10
netMargin: 8.33
ebitda: 32 678
revenue: 323 465

Altman Z''-Score5.14Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.29	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.80	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 11.56 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.56 % vs. predchádzajúce 11.56 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 34.34 % vs. predchádzajúce 34.34 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.39× vs. predchádzajúce 1.39×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.33 % vs. predchádzajúca 8.33 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.66 % vs. predchádzajúca 65.66 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	323 tis. €	323 tis. €	+0,0 %
EBITDA	33 tis. €	33 tis. €	+0,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	29 tis. €	29 tis. €	+0,0 %
Čistý zisk	27 tis. €	27 tis. €	+0,0 %
Aktíva	233 tis. €	233 tis. €	+0,0 %
Vlastné imanie	153 tis. €	153 tis. €	+0,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →