K P 3 s. r. o.
aktívnaM.R. Štefánika 10, 90201, Pezinok
IČO46060111DIČ2023208242IČ DPHSK2023208242spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,4 mil. €
42,6 %vs 2023
Zisk (2024)15 tis. €
149,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)37 tis. €
66,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
4,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)39.8 %
50,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 43 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +43 % medziročne
Tržby
1,4 mil. €
+42,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+149,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
282 tis. €
+15,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
37 tis. €
+66,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)5,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)39,8 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,0 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.01netIncome: 14 553revenue: 1 444 746prevNetIncome: 5 828
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.98equity: 36 587assets: 281 969
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.02equity: 36 587assets: 281 969
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 22.01revenueYoY: 42.61validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.32netMargin: 1.01ebitda: 19 131revenue: 1 444 746
Altman Z''-Score-0.02Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.82 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.39 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.16 % vs. predchádzajúce 2.39 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.02 % vs. predchádzajúce 90.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.12× vs. predchádzajúce 4.15×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.01 % vs. predchádzajúca 0.58 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.98 % vs. predchádzajúca 9.03 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 43 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,4 mil. € | 1,0 mil. € | +42,6 % |
| EBITDA | 19 tis. € | 6 tis. € | +205,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | 6 tis. € | +205,7 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | 6 tis. € | +149,7 % |
| Aktíva | 282 tis. € | 244 tis. € | +15,5 % |
| Vlastné imanie | 37 tis. € | 22 tis. € | +66,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 2. 2011
- Sídlo
- M.R. Štefánika 10, 90201, Pezinok
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 2. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.3 %Slabé
1.0 %Slabé
5.2 %Výborné
39.8 %Výborné
87.0 %Vysoká
13.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.0%
- Cudzie zdroje87.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,4 mil. € | 282 tis. € | 37 tis. € | 19 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,0 mil. € | 244 tis. € | 22 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 827 tis. € | 207 tis. € | 16 tis. € | 2 tis. € | -872 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 660 tis. € | 149 tis. € | 17 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 531 tis. € | 134 tis. € | 15 tis. € | -22 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 361 tis. € | 88 tis. € | 38 tis. € | 705 € | 115 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 349 tis. € | 79 tis. € | 38 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 349 tis. € | 108 tis. € | 35 tis. € | 2 tis. € | -565 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 289 tis. € | 115 tis. € | 35 tis. € | -8 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 241 tis. € | 88 tis. € | 6 tis. € | -59 tis. € | -62 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 2. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravínod 9. 1. 2024
- 2poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 27. 5. 2014
- 3prevádzkovanie výdajne stravyod 27. 5. 2014
- 4pohostinská činnosť a výroba hotových jedálod 27. 5. 2014
- 5vydavateľská činnosťod 27. 5. 2014
- 6prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 25. 2. 2011
- 7prípravné práce k realizácii stavbyod 25. 2. 2011
- 8uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 25. 2. 2011
- 9dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 25. 2. 2011
- 10kúpa predaja na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 2. 2011
- 11prevádzkovanie športových zariadeníod 25. 2. 2011
- 12donášková službaod 25. 2. 2011
- 13prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 25. 2. 2011
- 14organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 25. 2. 2011
- 15prenájom hnuteľných vecíod 25. 2. 2011
- 16sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 25. 2. 2011
- 17textilná výrobaod 25. 2. 2011
- 18reklamné a marketingové službyod 25. 2. 2011
- 19činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 25. 2. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46060111
- RÚZ ID
- 1121358
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 25. 2. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 444 746 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 4. 2011Registrácia platcu DPHSK2023208242