FENIX Plus, s. r. o.
aktívnaMariánske námestie 19, 05304, Spišské Podhradie
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)30 tis. €
Zisk (2023)26 tis. €
109,5 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)587 tis. €
193,5 %vs 2022
Zadlženosť (2023)89 %
6,5 %Vysokávs 2022
ROE (2023)4.5 %
103,2 %Slabévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 87 %
Tržby
30 tis. €
—vs. 2022
Čistý zisk
26 tis. €
+109,5 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5,2 mil. €
+32,3 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
587 tis. €
+193,5 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža275,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,5 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,3 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 87.24netIncome: 26 367revenue: 30 223prevNetIncome: -278 621
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.25equity: 586 799assets: 5 215 846
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.75equity: 586 799assets: 5 215 846
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 20.15revenueYoY: —validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 275.55netMargin: 87.24ebitda: 83 279revenue: 30 223
Altman Z''-Score0.11Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.51 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.51 % vs. predchádzajúce -7.07 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.75 % vs. predchádzajúce 94.93 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.25 % vs. predchádzajúca 5.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 30223 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2023: 30 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 87.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.87 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 275.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 30 tis. € | — | — |
| EBITDA | 83 tis. € | -251 tis. € | +133,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 75 tis. € | -226 tis. € | +133,2 % |
| Čistý zisk | 26 tis. € | -279 tis. € | +109,5 % |
| Aktíva | 5,2 mil. € | 3,9 mil. € | +32,3 % |
| Vlastné imanie | 587 tis. € | 200 tis. € | +193,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 3. 2011
- Sídlo
- Mariánske námestie 19, 05304, Spišské Podhradie
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
2023275.5 %Výborné
87.2 %Výborné
0.5 %Dobré
4.5 %Slabé
88.7 %Vysoká
11.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.3%
- Cudzie zdroje88.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 30 tis. € | 5,2 mil. € | 587 tis. € | 83 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 3,9 mil. € | 200 tis. € | -251 tis. € | -279 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 2,2 mil. € | 479 tis. € | -95 tis. € | -115 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 34 tis. € | 208 tis. € | -158 tis. € | -128 tis. € | -131 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 21 tis. € | 30 tis. € | -27 tis. € | -8 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 14 tis. € | -11 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 87 € | -4 tis. € | -170 € | -650 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 111 € | -3 tis. € | -6 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 3. 2011
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 8. 3. 2011
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 8. 3. 2011
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 8. 3. 2011
- 5skladovanieod 8. 3. 2011
- 6ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 8. 3. 2011
- 7poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 8. 3. 2011
- 8počítačové službyod 8. 3. 2011
- 9služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 8. 3. 2011
- 10faktoring a forfaitingod 8. 3. 2011
- 11finančný leasingod 8. 3. 2011
- 12administratívne službyod 8. 3. 2011
- 13vedenie účtovníctvaod 8. 3. 2011
- 14reklamné a marketingové službyod 8. 3. 2011
- 15činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 8. 3. 2011
- 16prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 8. 3. 2011
- 17vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 8. 3. 2011
- 18čistiace a upratovacie službyod 8. 3. 2011
- 19cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 8. 3. 2011
- 20kuriérske službyod 8. 3. 2011
- 21prevádzkovanie výdajne stravyod 8. 3. 2011
- 22donášková službaod 8. 3. 2011
- 23prípravné práce k realizácii stavbyod 8. 3. 2011
- 24uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 8. 3. 2011
- 25dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 8. 3. 2011
- 26prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 3. 2011
- 27baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 8. 3. 2011
- 28poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 8. 3. 2011
- 29vydavateľská činnosťod 8. 3. 2011
- 30poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 8. 3. 2011
- 31správa bytového a nebytového fonduod 8. 3. 2011
- 32prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 8. 3. 2011
- 33organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 8. 3. 2011
- 34prevázkovanie čistiarne a práčovneod 8. 3. 2011
- 35prieskum trhu a verejnej mienkyod 8. 3. 2011
- 36prevádzkovanie úschovní batožínod 8. 3. 2011
- 37služby požičovníod 8. 3. 2011
- 38prenájom hnuteľných vecíod 8. 3. 2011
- 39prevádzkovanie športových zariadeníod 8. 3. 2011
- 40sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 8. 3. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46065091
- RÚZ ID
- 1098835
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 8. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat34 454 EUR · rok 2020
- 1. 1. 2020Registrácia platcu DPHSK2023486762
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna