Faust Media s. r. o.
aktívnaRovinka 787, 90041, Rovinka
Tržby (2015)25 tis. €
4,3 %vs 2014
Zisk (2015)-696 €
142,7 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)23 tis. €
3,0 %vs 2014
Zadlženosť (2015)40 %
10,1 %Nízkavs 2014
ROE (2015)-3.1 %
144,0 %Stratavs 2014
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -4.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 3. 2011
- Sídlo
- Rovinka 787, 90041, Rovinka
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-3,1 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť60,2 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -2.79netIncome: -696.00revenue: 24 979prevNetIncome: 1 631
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.19equity: 22 672assets: 37 669
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.81equity: 22 672assets: 37 669
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -4.33validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.36netMargin: -2.79ebitda: 589.00revenue: 24 979
Altman Z''-Score3.64Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.77 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.85 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.85 % vs. predchádzajúce 4.46 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.81 % vs. predchádzajúce 36.16 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.66× vs. predchádzajúce 0.71×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.79 % vs. predchádzajúca 6.25 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.19 % vs. predchádzajúca 63.84 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 24979 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 25 tis. € | 26 tis. € | −4,3 % |
| EBITDA | 589 € | 3 tis. € | −82,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 530 € | 3 tis. € | −82,0 % |
| Čistý zisk | -696 € | 2 tis. € | −142,7 % |
| Aktíva | 38 tis. € | 37 tis. € | +2,9 % |
| Vlastné imanie | 23 tis. € | 23 tis. € | −3,0 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
20152.4 %Slabé
-2.8 %Strata
-1.8 %Slabé
-3.1 %Slabé
39.8 %Nízka
60.2 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.2%
- Cudzie zdroje39.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 25 tis. € | 38 tis. € | 23 tis. € | 589 € | -696 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 26 tis. € | 37 tis. € | 23 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 31 tis. € | 22 tis. € | — | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 3. 2011
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 3. 2011
- 3reklamné a marketingové službyod 3. 3. 2011
- 4činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 3. 2011
- 5prenájom hnuteľných vecíod 3. 3. 2011
- 6služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 3. 3. 2011
- 7vydavateľská činnosťod 3. 3. 2011
- 8organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 3. 2011
- 9prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazykod 3. 3. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46068147
- RÚZ ID
- 1120003
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 3. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat26 109 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna