AGRO - B.K., s.r.o.
aktívnaOkružná 2/382, 07631, Streda nad Bodrogom
IČO46079114DIČ2023222036IČ DPHSK2023222036spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)148 tis. €
263,1 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
113,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)13 tis. €
17,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)42 %
47,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)14.9 %
111,0 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 263 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 49/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (148 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Silný rasttržby +263 % medziročne
Tržby
148 tis. €
+263,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+113,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
22 tis. €
−60,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
13 tis. €
+17,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,1 %
- ROA (návratnosť aktív)8,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,9 %
- Zadlženosť42 %
- Kapitálová primeranosť57,7 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.29netIncome: 1 904revenue: 147 510prevNetIncome: -14 672
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 57.72equity: 12 816assets: 22 202
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 42.28equity: 12 816assets: 22 202
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.50revenueYoY: 263.10validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.10netMargin: 1.29ebitda: 3 104revenue: 147 510
Altman Z''-Score4.76Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.58 % vs. predchádzajúce -26.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 42.28 % vs. predchádzajúce 80.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.64× vs. predchádzajúce 0.73×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.29 % vs. predchádzajúca -36.12 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.72 % vs. predchádzajúca 19.59 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 60 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Tržby +263 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 263 % na 148 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 263 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 148 tis. € | 41 tis. € | +263,1 % |
| EBITDA | 3 tis. € | -15 tis. € | +121,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -13 tis. € | +121,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -15 tis. € | +113,0 % |
| Aktíva | 22 tis. € | 56 tis. € | −60,1 % |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | 11 tis. € | +17,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 3. 2011
- Sídlo
- Okružná 2/382, 07631, Streda nad Bodrogom
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.1 %Slabé
1.3 %Slabé
8.6 %Výborné
14.9 %Dobré
42.3 %Stredná
57.7 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie57.7%
- Cudzie zdroje42.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 148 tis. € | 22 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 41 tis. € | 56 tis. € | 11 tis. € | -15 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 21 tis. € | 32 tis. € | 26 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 24 tis. € | 35 tis. € | 23 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 19 tis. € | 35 tis. € | 31 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 14 tis. € | 37 tis. € | 28 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 20 tis. € | 31 tis. € | 25 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 16 tis. € | 25 tis. € | 21 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 39 tis. € | 42 tis. € | 24 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 32 tis. € | 41 tis. € | 20 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1rastlinná výroba, kombinovaná so živočíšnou výrobouod 10. 3. 2011
- 2poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 10. 3. 2011
- 3poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 10. 3. 2011
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 3. 2011
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 10. 3. 2011
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 10. 3. 2011
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 10. 3. 2011
- 8údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 10. 3. 2011
- 9nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 3. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46079114
- RÚZ ID
- 1110325
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 10. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat147 510 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 4. 2011Registrácia platcu DPHSK2023222036