Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DRUŽSTVO DOMINOS 2011

aktívna

Zeleninárska 24, 07101, Michalovce

205

Tržby (2020)13 tis. €

80,0 %vs 2019

Zisk (2020)-129 €

128,7 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)66 tis. €

0,2 %vs 2019

Zadlženosť (2020)62 %

5,0 %Strednávs 2019

ROE (2020)-0.2 %

128,7 %Stratavs 2019

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 80 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 31/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie37.8%
Cudzie zdroje62.2%

Aktíva spolu175 tis. €

Vlastné imanie66 tis. €

Cudzie zdroje109 tis. €

Finančná páka1.64×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	13 tis. €	175 tis. €	66 tis. €	-33 €	-129 €	EUR
2019	Riadna	65 tis. €	163 tis. €	66 tis. €	4 tis. €	450 €	EUR
2018	Riadna	193 tis. €	154 tis. €	66 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2017	Riadna	690 tis. €	196 tis. €	64 tis. €	13 tis. €	9 tis. €	EUR
2016	Riadna	521 tis. €	208 tis. €	55 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	EUR
2015	Riadna	155 tis. €	140 tis. €	54 tis. €	2 tis. €	405 €	EUR
2014	Riadna	77 tis. €	27 tis. €	19 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	15 tis. €	15 tis. €	—	-65 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.

31/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.995
netIncome: -129.00
revenue: 12 967
prevNetIncome: 450.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 37.82
equity: 66 168
assets: 174 951

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 62.18
equity: 66 168
assets: 174 951

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -25.61
revenueYoY: -80.02
validHistoryYears: 7.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -0.254
netMargin: -0.995
ebitda: -33.00
revenue: 12 967

Altman Z''-Score1.69Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.74	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.31	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.00	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.64	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.07 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.07 % vs. predchádzajúce 0.28 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 62.18 % vs. predchádzajúce 59.22 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.07× vs. predchádzajúce 0.40×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.99 % vs. predchádzajúca 0.69 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.82 % vs. predchádzajúca 40.78 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 12967 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	13 tis. €	65 tis. €	−80,0 %
EBITDA	-33 €	4 tis. €	−100,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-30 €	3 tis. €	−100,9 %
Čistý zisk	-129 €	450 €	−128,7 %
Aktíva	175 tis. €	163 tis. €	+7,6 %
Vlastné imanie	66 tis. €	66 tis. €	−0,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →