EFEKTIV STAV s. r. o.
aktívnaBetliarska 12, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
Tržby (2014)254 tis. €
891,6 %vs 2013
Zisk (2014)-311 tis. €
830,2 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-23 tis. €
108,0 %vs 2013
Zadlženosť (2014)29232 %
4483×Vysokávs 2013
ROE (2014)1350.9 %
117×Výbornévs 2013
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 892 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (254 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +892 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 3. 2011
- Sídlo
- Betliarska 12, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-393553,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť29232 %
- Kapitálová primeranosť-29131,6 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -122.63netIncome: -310 907revenue: 253 541prevNetIncome: -33 422
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -29 131,646equity: -23 014assets: 79.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 29 231,646equity: -23 014assets: 79.00
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 891.60validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1.38netMargin: -122.63ebitda: -3 492revenue: 253 541
Altman Z''-Score-15035.86Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -573.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -14209.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -252.48 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -393553.16 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -393553.16 % vs. predchádzajúce -10.85 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 29231.65 % vs. predchádzajúce 6.52 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3209.38× vs. predchádzajúce 0.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -122.63 % vs. predchádzajúca -130.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -29131.65 % vs. predchádzajúca 93.48 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 100 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Tržby +892 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 892 % na 254 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -122.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 892 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 254 tis. € | 26 tis. € | +891,6 % |
| EBITDA | -3 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -311 tis. € | -33 tis. € | −830,2 % |
| Aktíva | 79 € | 308 tis. € | −100,0 % |
| Vlastné imanie | -23 tis. € | 288 tis. € | −108,0 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2014-1.4 %Strata
-122.6 %Strata
-393553.2 %Slabé
—
29231.6 %Vysoká
-29131.6 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 23 tis. €
- Aktíva spolu
- 79 €
- Vlastné imanie
- −23 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 254 tis. € | 79 € | -23 tis. € | -3 tis. € | -311 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 26 tis. € | 308 tis. € | 288 tis. € | — | -33 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena21. 9. 2011 → 18. 11. 2013
G-cafe, s. r. o.
- Zmena sídla21. 9. 2011 → 3. 2. 2016
Záhradnícka 61, Bratislava
- Založenie spoločnosti30. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 3. 2011 → 20. 9. 2011
Eko Euro Finance Group s.r.o.
- Zmena sídla30. 3. 2011 → 20. 9. 2011
Karadžičova 8/A, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 21. 9. 2011
- 2poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 21. 9. 2011
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 30. 3. 2011
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 30. 3. 2011
- 5údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 30. 3. 2011
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 30. 3. 2011
- 7cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 30. 3. 2011
- 8vykonávanie odťahovej službyod 30. 3. 2011
- 9poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 30. 3. 2011
- 10kuriérske službyod 30. 3. 2011
- 11skladovanieod 30. 3. 2011
- 12prípravné práce k realizácii stavbyod 30. 3. 2011
- 13uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 30. 3. 2011
- 14dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 30. 3. 2011
- 15ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 30. 3. 2011
- 16poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 30. 3. 2011
- 17prevádzkovanie výdajne stravyod 30. 3. 2011
- 18polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 30. 3. 2011
- 19počítačové službyod 30. 3. 2011
- 20služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 30. 3. 2011
- 21vydavateľská činnosťod 30. 3. 2011
- 22finančný leasingod 30. 3. 2011
- 23poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 30. 3. 2011
- 24faktoring a forfaitingod 30. 3. 2011
- 25správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnostiod 30. 3. 2011
- 26prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 3. 2011
- 27prenájom hnuteľných vecíod 30. 3. 2011
- 28informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 30. 3. 2011
- 29administratívne službyod 30. 3. 2011
- 30činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 3. 2011
- 31správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 30. 3. 2011
- 32vedenie účtovníctvaod 30. 3. 2011
- 33vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 30. 3. 2011
- 34prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 30. 3. 2011
- 35organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 30. 3. 2011
- 36kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 3. 2011
- 37čistiace a upratovacie službyod 30. 3. 2011
- 38reklamné a marketingové službyod 30. 3. 2011
- 39diskotekárska činnosťod 30. 3. 2011
- 40prevádzkovanie športových zariadeníod 30. 3. 2011
- 41sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 30. 3. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46095900
- RÚZ ID
- 1108334
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 30. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat253 541 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 21. 9. 2011Zmena obchodného mena→ G-cafe, s. r. o.
- 21. 9. 2011Zmena sídlaZáhradnícka 61, Bratislava
- 30. 3. 2011Zmena obchodného mena→ Eko Euro Finance Group s.r.o.
- 30. 3. 2011Zmena sídlaKaradžičova 8/A, Bratislava