AGROPRODUKT Čierna s.r.o.
aktívnaHlavná 106/36, 07643, Čierna
IČO46100253DIČ2023232409IČ DPHSK2023232409spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)45 tis. €
10,5 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
119,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)22 tis. €
174,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
11,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)63.6 %
20,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 10 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 67/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (45 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 31 %
Tržby
45 tis. €
+10,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+119,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
142 tis. €
−9,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
22 tis. €
+174,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža45,5 %
- ROA (návratnosť aktív)9,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)63,6 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,5 %
Finančné zdravie
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 31.18netIncome: 13 933revenue: 44 692prevNetIncome: 6 344
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.49equity: 21 920assets: 141 509
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.51equity: 21 920assets: 141 509
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.19revenueYoY: 10.48validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 45.49netMargin: 31.18ebitda: 20 330revenue: 44 692
Altman Z''-Score1.70Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.82 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.85 % vs. predchádzajúce 4.05 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.51 % vs. predchádzajúce 94.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.32× vs. predchádzajúce 0.26×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 31.18 % vs. predchádzajúca 15.68 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.49 % vs. predchádzajúca 5.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 44692 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 10 % na 45 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 31.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.31 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 45.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 45 tis. € | 40 tis. € | +10,5 % |
| EBITDA | 20 tis. € | 12 tis. € | +73,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 18 tis. € | 11 tis. € | +73,5 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | 6 tis. € | +119,6 % |
| Aktíva | 142 tis. € | 157 tis. € | −9,7 % |
| Vlastné imanie | 22 tis. € | 8 tis. € | +174,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 2011
- Sídlo
- Hlavná 106/36, 07643, Čierna
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202445.5 %Výborné
31.2 %Výborné
9.8 %Výborné
63.6 %Výborné
84.5 %Vysoká
15.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.5%
- Cudzie zdroje84.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 45 tis. € | 142 tis. € | 22 tis. € | 20 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 40 tis. € | 157 tis. € | 8 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 48 tis. € | 170 tis. € | 2 tis. € | -5 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 65 tis. € | 190 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 11 tis. € | 123 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 44 tis. € | 119 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 25 tis. € | 44 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 21 tis. € | 25 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 5 tis. € | 4 tis. € | — | -542 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -480 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba kŕmnych zmesíod 6. 2. 2016
- 2činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 6. 2. 2016
- 3služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 6. 2. 2016
- 4počítačové službyod 6. 2. 2016
- 5vydavateľská činnosťod 6. 2. 2016
- 6administratívne službyod 6. 2. 2016
- 7chov vybraných druhov zvieratod 6. 2. 2016
- 8poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 6. 2. 2016
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 6. 2. 2016
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 6. 2. 2016
- 11vedenie účtovníctvaod 6. 2. 2016
- 12prenájom hnuteľných vecíod 6. 2. 2016
- 13reklamné a marketingové službyod 6. 2. 2016
- 14poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctveod 6. 2. 2016
- 15pestovanie, spracovania obchodovanie s chránenými rastlinamiod 6. 2. 2016
- 16poskytovanie služieb v lesníctve a v poľovníctveod 6. 2. 2016
- 17prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 3. 2011
- 18uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 3. 2011
- 19dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 3. 2011
- 20kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 3. 2011
- 21nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 3. 2011
- 22cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 26. 3. 2011
- 23čistenie kanalizačných systémovod 26. 3. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46100253
- RÚZ ID
- 1138258
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 26. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat64 642 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 1. 8. 2017Registrácia platcu DPHSK2023232409
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna