Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

MM Star s. r. o.

aktívna

Krížna 4928/64, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)315 tis. €

16,9 %vs 2017

Zisk (2018)15 tis. €

12×vs 2017

Vlastné imanie (2018)24 tis. €

183,4 %vs 2017

Zadlženosť (2018)97 %

1,0 %Vysokávs 2017

ROE (2018)64.7 %

353,1 %Výbornévs 2017

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie2.7%
Cudzie zdroje97.3%

Aktíva spolu862 tis. €

Vlastné imanie24 tis. €

Cudzie zdroje838 tis. €

Finančná páka35.50×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	315 tis. €	862 tis. €	24 tis. €	19 tis. €	15 tis. €	EUR
2017	Riadna	269 tis. €	488 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2016	Riadna	95 tis. €	113 tis. €	-17 tis. €	-16 tis. €	-17 tis. €	EUR
2015	Riadna	66 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	0 €	-960 €	EUR
2014	Riadna	0 €	5 tis. €	4 tis. €	0 €	-960 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (315 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

43/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.85
netIncome: 15 283
revenue: 315 045
prevNetIncome: 1 190

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 2.74
equity: 23 615
assets: 861 945

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 97.26
equity: 23 615
assets: 861 945

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 68.76
revenueYoY: 16.90
validHistoryYears: 4.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.14
netMargin: 4.85
ebitda: 19 345
revenue: 315 045

Altman Z''-Score0.20Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.05	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.01	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.13	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.03	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.77 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.77 % vs. predchádzajúce 0.24 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 97.26 % vs. predchádzajúce 98.29 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.55×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.85 % vs. predchádzajúca 0.44 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.74 % vs. predchádzajúca 1.71 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	315 tis. €	269 tis. €	+16,9 %
EBITDA	19 tis. €	2 tis. €	+799,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	17 tis. €	2 tis. €	+799,8 %
Čistý zisk	15 tis. €	1 tis. €	+12×
Aktíva	862 tis. €	488 tis. €	+76,7 %
Vlastné imanie	24 tis. €	8 tis. €	+183,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →