AQUAPOWER s.r.o.
aktívnaMajerská cesta 4181/106, 97401, Banská Bystrica
IČO46174711DIČ2023283416IČ DPHSK2023283416spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)604 tis. €
2,4 %vs 2023
Zisk (2024)12 tis. €
260,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)209 tis. €
6,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
7,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)5.7 %
239,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (604 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Tržby
604 tis. €
+2,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
12 tis. €
+260,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
898 tis. €
+29,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
209 tis. €
+6,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,4 %
- ROA (návratnosť aktív)1,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,7 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť23,2 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.97netIncome: 11 906revenue: 604 160prevNetIncome: 3 307
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.24equity: 208 763assets: 898 332
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.76equity: 208 763assets: 898 332
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.20revenueYoY: 2.38validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.36netMargin: 1.97ebitda: 32 398revenue: 604 160
Altman Z''-Score1.06Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.46 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.08 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.32 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.33 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.33 % vs. predchádzajúce 0.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.76 % vs. predchádzajúce 71.68 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.67× vs. predchádzajúce 0.85×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.97 % vs. predchádzajúca 0.56 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.24 % vs. predchádzajúca 28.32 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 604 tis. € | 590 tis. € | +2,4 % |
| EBITDA | 32 tis. € | 64 tis. € | −49,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 29 tis. € | 58 tis. € | −49,7 % |
| Čistý zisk | 12 tis. € | 3 tis. € | +260,0 % |
| Aktíva | 898 tis. € | 695 tis. € | +29,2 % |
| Vlastné imanie | 209 tis. € | 197 tis. € | +6,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 5. 2011
- Sídlo
- Majerská cesta 4181/106, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 5. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.4 %Dobré
2.0 %Slabé
1.3 %Dobré
5.7 %Dobré
76.8 %Vysoká
23.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.2%
- Cudzie zdroje76.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 604 tis. € | 898 tis. € | 209 tis. € | 32 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 590 tis. € | 695 tis. € | 197 tis. € | 64 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 413 tis. € | 762 tis. € | 194 tis. € | 29 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 967 tis. € | 739 tis. € | 122 tis. € | 23 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 764 tis. € | 809 tis. € | 118 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 323 tis. € | 631 tis. € | 35 tis. € | 14 tis. € | 689 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 285 tis. € | 533 tis. € | 90 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 495 tis. € | 384 tis. € | 5 tis. € | 17 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 435 tis. € | 354 tis. € | -47 tis. € | 21 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 216 tis. € | -50 tis. € | 7 tis. € | -11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 5. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla21. 5. 2011 → 21. 3. 2023
Partizánska cesta 1637/24, Banská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 5. 2011
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 21. 5. 2011
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 21. 5. 2011
- 4čistiace a upratovacie službyod 21. 5. 2011
- 5reklamné a marketingové službyod 21. 5. 2011
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 5. 2011
- 7prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 5. 2011
- 8prenájom hnuteľných vecíod 21. 5. 2011
- 9administratívne službyod 21. 5. 2011
- 10uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 5. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46174711
- RÚZ ID
- 1135702
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 21. 5. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat967 261 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 16. 7. 2011Registrácia platcu DPHSK2023283416
- 21. 5. 2011Zmena sídlaPartizánska cesta 1637/24, Banská Bystrica