Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Svijany Slovakia, s.r.o.

aktívna
Nádražná 84B, 92041, Leopoldov
IČO46177175DIČ2023299388IČ DPHSK2023299388spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)11,9 mil. €
17,6 %vs 2023
Zisk (2024)579 tis. €
13,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,7 mil. €
24,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)64 %
6,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)34.8 %
8,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 69/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (11,9 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
11,9 mil. €
+17,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
579 tis. €
+13,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,6 mil. €
+10,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,7 mil. €
+24,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
69zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)12,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)34,8 %
  • Zadlženosť64 %
  • Kapitálová primeranosť36,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (11,9 mil. €), je zisková.
69/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.89
  • netIncome: 579 291
  • revenue: 11 856 397
  • prevNetIncome: 508 930
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 36.46
  • equity: 1 666 713
  • assets: 4 571 764
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 63.54
  • equity: 1 666 713
  • assets: 4 571 764
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 24.65
  • revenueYoY: 17.62
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.92
  • netMargin: 4.89
  • ebitda: 939 283
  • revenue: 11 856 397
Altman Z''-Score4.13Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.72aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.64aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.60presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 12.67 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.67 % vs. predchádzajúce 12.27 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 63.54 % vs. predchádzajúce 67.77 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.59× vs. predchádzajúce 2.43×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.89 % vs. predchádzajúca 5.05 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 36.46 % vs. predchádzajúca 32.23 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 18 % na 11.9 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 4.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 12.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby11,9 mil. €10,1 mil. €+17,6 %
EBITDA939 tis. €823 tis. €+14,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)845 tis. €741 tis. €+14,2 %
Čistý zisk579 tis. €509 tis. €+13,8 %
Aktíva4,6 mil. €4,1 mil. €+10,2 %
Vlastné imanie1,7 mil. €1,3 mil. €+24,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 6. 2011
Sídlo
Nádražná 84B, 92041, Leopoldov
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 6. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese HlohovecVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 200–249