Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Intersystem EU s.r.o.

aktívna
Dukelská 295/34, 01401, Bytča
podľa §4, registrácia od 1. 6. 2014
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)3,4 mil. €
46,8 %vs 2024
Zisk (2025)237 tis. €
7,8 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)1,7 mil. €
16,6 %vs 2024
Zadlženosť (2025)42 %
13,8 %Strednávs 2024
ROE (2025)14.2 %
20,9 %Dobrévs 2024

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 47 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Silný rasttržby +47 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
20. 5. 2011
Sídlo
Dukelská 295/34, 01401, Bytča
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža10,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)8,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)14,2 %
  • Zadlženosť42 %
  • Kapitálová primeranosť58,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €), je zisková.
81/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 7.01
  • netIncome: 237 026
  • revenue: 3 378 912
  • prevNetIncome: 256 945
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 58.37
  • equity: 1 666 869
  • assets: 2 855 736
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 41.63
  • equity: 1 666 869
  • assets: 2 855 736
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 26.47
  • revenueYoY: 46.82
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.68
  • netMargin: 7.01
  • ebitda: 361 029
  • revenue: 3 378 912
Altman Z''-Score5.16Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.15aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.81aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.72aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.47presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 8.30 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.30 % vs. predchádzajúce 11.40 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 41.63 % vs. predchádzajúce 36.57 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.18× vs. predchádzajúce 1.02×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.01 % vs. predchádzajúca 11.16 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.37 % vs. predchádzajúca 63.43 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 47 % na 3.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 7.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+47 %), aktíva (+27 %), vlastné imanie (+17 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby3,4 mil. €2,3 mil. €+46,8 %
EBITDA361 tis. €376 tis. €−3,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)325 tis. €338 tis. €−3,9 %
Čistý zisk237 tis. €257 tis. €−7,8 %
Aktíva2,9 mil. €2,3 mil. €+26,7 %
Vlastné imanie1,7 mil. €1,4 mil. €+16,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 20. 5. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese BytčaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149

Užitočné služby