HELL DREAM s.r.o.
aktívnaTržničné námestie 4810, 94505, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)7 tis. €
138,6 %vs 2020
Zisk (2021)-297 €
93,9 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)33 tis. €
0,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)77 %
4,1 %Vysokávs 2020
ROE (2021)-0.9 %
93,9 %Stratavs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 139 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 29/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Silný rasttržby +139 % medziročne
Tržby
7 tis. €
+138,6 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
-297 €
+93,9 %vs. 2020
Strata pretrváva
Aktíva
145 tis. €
+12,2 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
33 tis. €
−0,9 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-0,9 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť22,8 %
Finančné zdravie
29/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -3.98netIncome: -297.00revenue: 7 469prevNetIncome: -4 899
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.82equity: 33 185assets: 145 409
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.18equity: 33 185assets: 145 409
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -39.31revenueYoY: 138.63validHistoryYears: 8.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.59netMargin: -3.98ebitda: 119.00revenue: 7 469
Altman Z''-Score1.34Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.58 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.20 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.20 % vs. predchádzajúce -3.78 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.18 % vs. predchádzajúce 74.17 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.05× vs. predchádzajúce 0.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.98 % vs. predchádzajúca -156.52 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.82 % vs. predchádzajúca 25.83 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 7469 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 139 % na 7469 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -4.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3130 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7 tis. € | 3 tis. € | +138,6 % |
| EBITDA | 119 € | -71 € | +267,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 107 € | -64 € | +267,6 % |
| Čistý zisk | -297 € | -5 tis. € | +93,9 % |
| Aktíva | 145 tis. € | 130 tis. € | +12,2 % |
| Vlastné imanie | 33 tis. € | 33 tis. € | −0,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 6. 2011
- Sídlo
- Tržničné námestie 4810, 94505, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 6. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
20211.6 %Slabé
-4.0 %Strata
-0.2 %Slabé
-0.9 %Slabé
77.2 %Vysoká
22.8 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.8%
- Cudzie zdroje77.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 7 tis. € | 145 tis. € | 33 tis. € | 119 € | -297 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3 tis. € | 130 tis. € | 33 tis. € | -71 € | -5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 112 tis. € | 123 tis. € | 39 tis. € | 22 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 220 tis. € | 73 tis. € | 36 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 146 tis. € | 64 tis. € | 32 tis. € | 13 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 320 tis. € | 89 tis. € | 25 tis. € | 3 tis. € | -223 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 185 tis. € | 108 tis. € | 25 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 246 tis. € | 77 tis. € | 23 tis. € | — | 16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena10. 5. 2013 → 19. 2. 2020
SUPER TRADE s.r.o.
- Zmena sídla14. 12. 2011 → 4. 7. 2018
Centrum 923/29, Veľké Kapušany
- Založenie spoločnosti10. 6. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena10. 6. 2011 → 9. 5. 2013
SUPER PAPÍR s.r.o.
- Zmena sídla10. 6. 2011 → 13. 12. 2011
Orgovánová 68, Veľké Kapušany
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba výrobkov z papieraod 10. 6. 2011
- 2čistenie kanalizačných systémovod 10. 6. 2011
- 3podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 10. 6. 2011
- 4prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 6. 2011
- 5uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 6. 2011
- 6dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 6. 2011
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 10. 6. 2011
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 6. 2011
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 10. 6. 2011
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 10. 6. 2011
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 10. 6. 2011
- 12nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 6. 2011
- 13cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 10. 6. 2011
- 14sťahovacie službyod 10. 6. 2011
- 15skladovanieod 10. 6. 2011
- 16sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 10. 6. 2011
- 17prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 6. 2011
- 18prenájom hnuteľných vecíod 10. 6. 2011
- 19administratívne službyod 10. 6. 2011
- 20činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 6. 2011
- 21čistiace a upratovacie službyod 10. 6. 2011
- 22reklamné a marketingové službyod 10. 6. 2011
- 23poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 10. 6. 2011
- 24prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 6. 2011
- 25údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 10. 6. 2011
- 26poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 10. 6. 2011
- 27kuriérske službyod 10. 6. 2011
- 28ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 10. 6. 2011
- 29poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 10. 6. 2011
- 30počítačové službyod 10. 6. 2011
- 31služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 6. 2011
- 32dopravná zdravotná službaod 10. 6. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46211047
- RÚZ ID
- 1102092
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 10. 6. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat319 743 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 10. 5. 2013Zmena obchodného mena→ SUPER TRADE s.r.o.
- 14. 12. 2011Zmena sídlaCentrum 923/29, Veľké Kapušany
- 10. 6. 2011Zmena obchodného mena→ SUPER PAPÍR s.r.o.
- 10. 6. 2011Zmena sídlaOrgovánová 68, Veľké Kapušany