PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.
aktívnaSlobody 1, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)4,6 mil. €
5,1 %vs 2023
Zisk (2024)589 tis. €
7,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,7 mil. €
27,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)60 %
10,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)21.7 %
16,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +5.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,6 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Tržby
4,6 mil. €
+5,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
589 tis. €
+7,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6,8 mil. €
+6,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,7 mil. €
+27,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,9 %
- ROA (návratnosť aktív)8,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,7 %
- Zadlženosť60 %
- Kapitálová primeranosť40,2 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.89netIncome: 588 680revenue: 4 565 451prevNetIncome: 550 306
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 40.20equity: 2 715 869assets: 6 756 004
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 59.80equity: 2 715 869assets: 6 756 004
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.10revenueYoY: 5.14validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.90netMargin: 12.89ebitda: 1 182 588revenue: 4 565 451
Altman Z''-Score2.49Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.71 % vs. predchádzajúce 8.65 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 59.80 % vs. predchádzajúce 66.57 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.68× vs. predchádzajúce 0.68×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.89 % vs. predchádzajúca 12.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.20 % vs. predchádzajúca 33.43 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 5 % na 4.6 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 12.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 40 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,6 mil. € | 4,3 mil. € | +5,1 % |
| EBITDA | 1,2 mil. € | 1,1 mil. € | +5,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,1 mil. € | 1,0 mil. € | +5,9 % |
| Čistý zisk | 589 tis. € | 550 tis. € | +7,0 % |
| Aktíva | 6,8 mil. € | 6,4 mil. € | +6,2 % |
| Vlastné imanie | 2,7 mil. € | 2,1 mil. € | +27,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 6. 2011
- Sídlo
- Slobody 1, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 6. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202425.9 %Výborné
12.9 %Výborné
8.7 %Výborné
21.7 %Výborné
59.8 %Stredná
40.2 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie40.2%
- Cudzie zdroje59.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 4,6 mil. € | 6,8 mil. € | 2,7 mil. € | 1,2 mil. € | 589 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4,3 mil. € | 6,4 mil. € | 2,1 mil. € | 1,1 mil. € | 550 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3,3 mil. € | 5,8 mil. € | 1,6 mil. € | 512 tis. € | 171 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,6 mil. € | 5,3 mil. € | 1,4 mil. € | -158 tis. € | -557 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,1 mil. € | 5,3 mil. € | 1,8 mil. € | 133 tis. € | -179 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2,3 mil. € | 4,9 mil. € | 1,9 mil. € | 249 tis. € | -91 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2,7 mil. € | 4,7 mil. € | 236 tis. € | 246 tis. € | -71 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2,6 mil. € | 5,5 mil. € | 207 tis. € | 108 tis. € | -93 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,0 mil. € | 5,1 mil. € | 361 tis. € | 94 tis. € | -165 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,9 mil. € | 3,0 mil. € | 237 tis. € | 59 tis. € | -168 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 6. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 6. 2011
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 8. 6. 2011
- 3opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 8. 6. 2011
- 4výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 8. 6. 2011
- 5výroba a hutnícke spracovanie kovovod 8. 6. 2011
- 6výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 8. 6. 2011
- 7výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadeníod 8. 6. 2011
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 8. 6. 2011
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 8. 6. 2011
- 10reklamné a marketingové službyod 8. 6. 2011
- 11prenájom hnuteľných vecíod 8. 6. 2011
- 12prieskum trhu a verejnej mienkyod 8. 6. 2011
- 13činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 8. 6. 2011
- 14administratívne službyod 8. 6. 2011
- 15podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 8. 6. 2011
- 16finančný leasingod 8. 6. 2011
- 17poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 8. 6. 2011
- 18sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 8. 6. 2011
- 19faktoring a forfaitingod 8. 6. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46211110
- RÚZ ID
- 1105842
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 8. 6. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat4 565 451 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 7. 2011Registrácia platcu DPHSK2023281843