Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Thetan Power s.r.o.

aktívna
Hlavná 62, 94301, Štúrovo
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)96 tis. €
17,9 %vs 2020
Zisk (2021)36 tis. €
29,3 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)81 tis. €
16,9 %vs 2020
Zadlženosť (2021)24 %
9,9 %Nízkavs 2020
ROE (2021)44.0 %
14,9 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (96 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív
Tržby
96 tis. €
−17,9 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
36 tis. €
−29,3 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
106 tis. €
−14,6 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
81 tis. €
−16,9 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
93zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža51,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)33,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)44,0 %
  • Zadlženosť24 %
  • Kapitálová primeranosť76,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (96 tis. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 37.10
  • netIncome: 35 666
  • revenue: 96 125
  • prevNetIncome: 50 431
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 76.32
  • equity: 81 040
  • assets: 106 190
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 23.68
  • equity: 81 040
  • assets: 106 190
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.51
  • revenueYoY: -17.88
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 51.55
  • netMargin: 37.10
  • ebitda: 49 549
  • revenue: 96 125
Altman Z''-Score12.87Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.50aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.265.32aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.67aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.38presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 33.59 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 33.59 % vs. predchádzajúce 40.57 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 23.68 % vs. predchádzajúce 21.56 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.91× vs. predchádzajúce 0.94×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.10 % vs. predchádzajúca 43.08 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.32 % vs. predchádzajúca 78.44 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 18 % na 96 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 37.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 51.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2021)
Položka20212020Zmena
Tržby96 tis. €117 tis. €−17,9 %
EBITDA50 tis. €68 tis. €−27,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)45 tis. €61 tis. €−27,3 %
Čistý zisk36 tis. €50 tis. €−29,3 %
Aktíva106 tis. €124 tis. €−14,6 %
Vlastné imanie81 tis. €98 tis. €−16,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 8. 2011
Sídlo
Hlavná 62, 94301, Štúrovo
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 8. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové ZámkyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov