Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

PEPPER TEAM, s.r.o.

aktívna
Nivy 1486/12, 92705, Šaľa
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2025)24 tis. €
549,0 %vs 2024
Zisk (2025)-10 tis. €
48,6 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)30 tis. €
44,4 %vs 2024
Zadlženosť (2025)57 %
31,8 %Strednávs 2024
ROE (2025)-33.1 %
7,4 %Stratavs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 549 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 22/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +549 % medziročne
Tržby
24 tis. €
+549,0 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
-10 tis. €
+48,6 %vs. 2024
Strata pretrváva
Aktíva
70 tis. €
−26,8 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
30 tis. €
−44,4 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
22zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-32,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)-14,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-33,1 %
  • Zadlženosť57 %
  • Kapitálová primeranosť43,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je dlhodobo stratová.
22/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -41.35
  • netIncome: -10 001
  • revenue: 24 187
  • prevNetIncome: -19 450
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 43.11
  • equity: 30 175
  • assets: 69 988
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 56.89
  • equity: 30 175
  • assets: 69 988
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -15.93
  • revenueYoY: 548.97
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -32.53
  • netMargin: -41.35
  • ebitda: -7 867
  • revenue: 24 187
Altman Z''-Score-7.79Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.85aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-8.79aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.64aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.80presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -14.29 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -14.29 % vs. predchádzajúce -20.35 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 56.89 % vs. predchádzajúce 43.17 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.35× vs. predchádzajúce 0.04×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -41.35 % vs. predchádzajúca -521.87 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.11 % vs. predchádzajúca 56.83 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 27 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 24187 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +549 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 549 % na 24 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -41.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3727 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby24 tis. €4 tis. €+549,0 %
EBITDA-8 tis. €-18 tis. €+56,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-7 tis. €-16 tis. €+56,4 %
Čistý zisk-10 tis. €-19 tis. €+48,6 %
Aktíva70 tis. €96 tis. €−26,8 %
Vlastné imanie30 tis. €54 tis. €−44,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
5. 7. 2011
Sídlo
Nivy 1486/12, 92705, Šaľa
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 5. 7. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ŠaľaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19