RiadIT s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)3,9 mil. €

5,3 %vs 2018

Zisk (2019)33 tis. €

36,8 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)116 tis. €

39,2 %vs 2018

Zadlženosť (2019)86 %

1,2 %Vysokávs 2018

ROE (2019)28.2 %

1,7 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -5.3 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 33/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.8 %

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív

Tržby

3,9 mil. €

−5,3 %vs. 2018

Pokles tržieb

Čistý zisk

33 tis. €

+36,8 %vs. 2018

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

828 tis. €

+28,7 %vs. 2018

Mierny rast

Vlastné imanie

116 tis. €

+39,2 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,2 %
ROA (návratnosť aktív)3,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)28,2 %
Zadlženosť86 %
Kapitálová primeranosť14,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.

33/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.834
netIncome: 32 564
revenue: 3 905 876
prevNetIncome: 23 797

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 13.97
equity: 115 671
assets: 828 085

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 86.03
equity: 115 671
assets: 828 085

Rast13 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 5.47
revenueYoY: -5.30
validHistoryYears: 7.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.17
netMargin: 0.834
ebitda: 45 706
revenue: 3 905 876

Altman Z''-Score1.17Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.27	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.41	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.32	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.17	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.93 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.93 % vs. predchádzajúce 3.70 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 86.03 % vs. predchádzajúce 87.09 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.72× vs. predchádzajúce 6.41×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.83 % vs. predchádzajúca 0.58 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.97 % vs. predchádzajúca 12.91 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 5 % na 3.9 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	3,9 mil. €	4,1 mil. €	−5,3 %
EBITDA	46 tis. €	39 tis. €	+17,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	41 tis. €	35 tis. €	+17,6 %
Čistý zisk	33 tis. €	24 tis. €	+36,8 %
Aktíva	828 tis. €	644 tis. €	+28,7 %
Vlastné imanie	116 tis. €	83 tis. €	+39,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 6. 2011
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 6. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

3.9 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

28.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

86.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

14.0 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie14.0%
Cudzie zdroje86.0%

Aktíva spolu828 tis. €

Vlastné imanie116 tis. €

Cudzie zdroje712 tis. €

Finančná páka6.16×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	3,9 mil. €	828 tis. €	116 tis. €	46 tis. €	33 tis. €	EUR
2018	Riadna	4,1 mil. €	644 tis. €	83 tis. €	39 tis. €	24 tis. €	EUR
2017	Riadna	3,2 mil. €	835 tis. €	59 tis. €	28 tis. €	12 tis. €	EUR
2016	Riadna	5,8 mil. €	476 tis. €	47 tis. €	22 tis. €	7 tis. €	EUR
2015	Riadna	7,0 mil. €	1,4 mil. €	40 tis. €	31 tis. €	12 tis. €	EUR
2014	Riadna	3,6 mil. €	889 tis. €	28 tis. €	16 tis. €	6 tis. €	EUR
2013	Riadna	2,8 mil. €	169 tis. €	23 tis. €	—	11 tis. €	EUR

RiadIT s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 33/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita