Bulldog Slovakia s.r.o.
aktívnaMederčská 81, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2015)2 tis. €
91,3 %vs 2014
Zisk (2015)-3 tis. €
26,6 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)2 tis. €
382,0 %vs 2014
Zadlženosť (2015)84 %
99,5 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-172.8 %
144,9 %Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 91 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 13/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -91 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Tržby
2 tis. €
−91,3 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-3 tis. €
−26,6 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
12 tis. €
+2902×vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+382,0 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-137,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-27,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-172,8 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť15,8 %
Finančné zdravie
13/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -175.94netIncome: -3 167revenue: 1 800prevNetIncome: -2 501
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.79equity: 1 833assets: 11 612
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.21equity: 1 833assets: 11 612
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -91.30validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -137.83netMargin: -175.94ebitda: -2 481revenue: 1 800
Altman Z''-Score-2.35Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.63 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -27.27 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -27.27 % vs. predchádzajúce -62525.00 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.21 % vs. predchádzajúce 16350.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.16× vs. predchádzajúce 5175.00×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -175.94 % vs. predchádzajúca -12.08 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.79 % vs. predchádzajúca -16250.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -173 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1833 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 1800 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 91 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -175.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 290200 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2 tis. € | 21 tis. € | −91,3 % |
| EBITDA | -2 tis. € | -2 tis. € | −28,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -2 tis. € | -2 tis. € | −28,2 % |
| Čistý zisk | -3 tis. € | -3 tis. € | −26,6 % |
| Aktíva | 12 tis. € | 4 € | +2902× |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | -650 € | +382,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 8. 2011
- Sídlo
- Mederčská 81, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 8. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015-137.8 %Strata
-175.9 %Strata
-27.3 %Slabé
-172.8 %Slabé
84.2 %Vysoká
15.8 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.8%
- Cudzie zdroje84.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 2 tis. € | 12 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 21 tis. € | 4 € | -650 € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 33 tis. € | 2 tis. € | — | -148 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 8. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46256661
- RÚZ ID
- 1118307
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 3. 8. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat20 700 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna