MD Power s.r.o.

aktívna

M.R.Štefánika 901/1, 94501, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)180 tis. €

34,8 %vs 2015

Zisk (2016)6 tis. €

39,6 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)3 tis. €

195,6 %vs 2015

Zadlženosť (2016)84 %

22,2 %Vysokávs 2015

ROE (2016)231.9 %

163,1 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 35 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 31/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (180 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív

Silný rasttržby +35 % medziročne

Tržby

180 tis. €

+34,8 %vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

−39,6 %vs. 2015

Zhoršenie výsledku

Aktíva

18 tis. €

−47,1 %vs. 2015

Pokles aktív

Vlastné imanie

3 tis. €

+195,6 %vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,8 %
ROA (návratnosť aktív)35,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)231,9 %
Zadlženosť84 %
Kapitálová primeranosť15,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (180 tis. €), zadlženosť je vysoká.

31/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.53
netIncome: 6 336
revenue: 179 665
prevNetIncome: 10 496

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.50
equity: 2 732
assets: 17 625

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.50
equity: 2 732
assets: 17 625

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 28.35
revenueYoY: 34.77
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.79
netMargin: 3.53
ebitda: 8 601
revenue: 179 665

Altman Z''-Score2.17Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.31	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.11	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.79	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 35.95 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.95 % vs. predchádzajúce 31.51 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.50 % vs. predchádzajúce 108.58 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 10.19× vs. predchádzajúce 4.00×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.53 % vs. predchádzajúca 7.87 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.50 % vs. predchádzajúca -8.58 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 47 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
ROE 232 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2732 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 35 % na 180 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
ROA 35.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	180 tis. €	133 tis. €	+34,8 %
EBITDA	9 tis. €	22 tis. €	−61,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	8 tis. €	20 tis. €	−61,2 %
Čistý zisk	6 tis. €	10 tis. €	−39,6 %
Aktíva	18 tis. €	33 tis. €	−47,1 %
Vlastné imanie	3 tis. €	-3 tis. €	+195,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 8. 2011
Sídlo: M.R.Štefánika 901/1, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 8. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.8 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.5 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

35.9 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

231.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

84.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

15.5 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.5%
Cudzie zdroje84.5%

Aktíva spolu18 tis. €

Vlastné imanie3 tis. €

Cudzie zdroje15 tis. €

Finančná páka5.45×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	180 tis. €	18 tis. €	3 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	EUR
2015	Riadna	133 tis. €	33 tis. €	-3 tis. €	22 tis. €	10 tis. €	EUR
2014	Riadna	109 tis. €	38 tis. €	-13 tis. €	3 tis. €	-10 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	63 tis. €	-3 tis. €	—	-12 tis. €	EUR

MD Power s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 31/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita