365 s.r.o.
aktívnaP.O. Hviezdoslava 615/23, 93401, Levice
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2016)17 tis. €
24×vs 2014
Zisk (2016)3 tis. €
462,0 %vs 2014
Vlastné imanie (2016)7 tis. €
44,9 %vs 2014
Zadlženosť (2016)66 %
354,1 %Strednávs 2014
ROE (2016)37.0 %
349,8 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2433 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 72/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (17 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný rasttržby +2433 % medziročne
Tržby
17 tis. €
+24×vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+462,0 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
22 tis. €
+266,5 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+44,9 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,6 %
- ROA (návratnosť aktív)12,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)37,0 %
- Zadlženosť66 %
- Kapitálová primeranosť33,8 %
Finančné zdravie
72/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.90netIncome: 2 766revenue: 17 400prevNetIncome: -764.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 33.78equity: 7 471assets: 22 116
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 66.22equity: 7 471assets: 22 116
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 2 432,751validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.56netMargin: 15.90ebitda: 3 752revenue: 17 400
Altman Z''-Score2.66Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.49 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.97 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.54 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.51 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.51 % vs. predchádzajúce -12.66 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 66.22 % vs. predchádzajúce 14.58 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.79× vs. predchádzajúce 0.11×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.90 % vs. predchádzajúca -111.21 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 33.78 % vs. predchádzajúca 85.42 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 17400 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +2433 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2433 % na 17 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 17 tis. € | 687 € | +24× |
| EBITDA | 4 tis. € | -176 € | +22× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -158 € | +22× |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -764 € | +462,0 % |
| Aktíva | 22 tis. € | 6 tis. € | +266,5 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +44,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 8. 2011
- Sídlo
- P.O. Hviezdoslava 615/23, 93401, Levice
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 8. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201621.6 %Výborné
15.9 %Výborné
12.5 %Výborné
37.0 %Výborné
66.2 %Stredná
33.8 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie33.8%
- Cudzie zdroje66.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 17 tis. € | 22 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 687 € | 6 tis. € | 5 tis. € | -176 € | -764 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 8. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 11. 2015
- 2prenájom hnuteľných vecíod 11. 11. 2015
- 3reklamné a marketingové službyod 11. 11. 2015
- 4poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 11. 11. 2015
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 8. 2011
- 6administratívne službyod 4. 8. 2011
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 4. 8. 2011
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 4. 8. 2011
- 9počítačové službyod 4. 8. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46285491
- RÚZ ID
- 1133487
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 4. 8. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat17 400 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna