EM Transport s. r. o.
aktívnaBancíkovej 1/A, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)653 tis. €
14×vs 2014
Zisk (2015)5 tis. €
15×vs 2014
Vlastné imanie (2015)7 tis. €
332,9 %vs 2014
Zadlženosť (2015)94 %
2,5 %Vysokávs 2014
ROE (2015)76.9 %
415,9 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1352 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 27/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (653 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Silný rasttržby +1352 % medziročne
Tržby
653 tis. €
+14×vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+15×vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
119 tis. €
+155,1 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+332,9 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)4,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)76,9 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť6,0 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.837netIncome: 5 470revenue: 653 400prevNetIncome: -400.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.99equity: 7 113assets: 118 846
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.01equity: 7 113assets: 118 846
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 352validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.32netMargin: 0.837ebitda: 8 655revenue: 653 400
Altman Z''-Score0.69Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.60 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.60 % vs. predchádzajúce -0.86 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.01 % vs. predchádzajúce 96.47 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.50× vs. predchádzajúce 0.97×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.84 % vs. predchádzajúca -0.89 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.99 % vs. predchádzajúca 3.53 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1352 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1352 % na 653 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1352 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 653 tis. € | 45 tis. € | +14× |
| EBITDA | 9 tis. € | 616 € | +13× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 554 € | +13× |
| Čistý zisk | 5 tis. € | -400 € | +15× |
| Aktíva | 119 tis. € | 47 tis. € | +155,1 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 2 tis. € | +332,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 9. 2011
- Sídlo
- Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 9. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20151.3 %Slabé
0.8 %Slabé
4.6 %Dobré
76.9 %Výborné
94.0 %Vysoká
6.0 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.0%
- Cudzie zdroje94.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 653 tis. € | 119 tis. € | 7 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 45 tis. € | 47 tis. € | 2 tis. € | 616 € | -400 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 8. 2013 → 18. 11. 2014
Švantnerova 7, Bratislava
- Založenie spoločnosti14. 9. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla14. 9. 2011 → 2. 8. 2013
Lazaretská 11, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 19. 11. 2014
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 19. 11. 2014
- 3Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 19. 11. 2014
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 19. 11. 2014
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravyod 14. 9. 2011
- 6administratívne práceod 14. 9. 2011
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 9. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46316477
- RÚZ ID
- 1109736
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 14. 9. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat653 400 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 3. 8. 2013Zmena sídlaŠvantnerova 7, Bratislava
- 14. 9. 2011Zmena sídlaLazaretská 11, Bratislava