Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Sandro, s.r.o.

aktívna

Kuzmányho 1130/5, 92101, Piešťany

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)22 tis. €

27,6 %vs 2015

Zisk (2016)-8 tis. €

17,8 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)266 €

101,3 %vs 2015

Zadlženosť (2016)70 %

98,7 %Vysokávs 2015

ROE (2016)-2825.9 %

63×Stratavs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 44/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

22 tis. €

+27,6 %vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

-8 tis. €

+17,8 %vs. 2015

Strata pretrváva

Aktíva

897 €

+144,4 %vs. 2015

Mierny rast

Vlastné imanie

266 €

+101,3 %vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie29.7%
Cudzie zdroje70.3%

Aktíva spolu897 €

Vlastné imanie266 €

Cudzie zdroje631 €

Finančná páka2.37×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	22 tis. €	897 €	266 €	-7 tis. €	-8 tis. €	EUR
2015	Riadna	17 tis. €	367 €	-20 tis. €	-9 tis. €	-9 tis. €	EUR
2014	Riadna	8 tis. €	228 €	-11 tis. €	-12 tis. €	-12 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	4 tis. €	819 €	—	-4 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je dlhodobo stratová.

44/ 100Slabá

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -34.52
netIncome: -7 517
revenue: 21 775
prevNetIncome: -9 146

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 29.65
equity: 266.00
assets: 897.00

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 70.35
equity: 266.00
assets: 897.00

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 60.40
revenueYoY: 27.56
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -32.32
netMargin: -34.52
ebitda: -7 037
revenue: 21 775

Altman Z''-Score-162.82Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.58	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-119.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-44.81	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.44	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -838.02 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -838.02 % vs. predchádzajúce -2492.10 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 70.35 % vs. predchádzajúce 5608.45 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 24.28× vs. predchádzajúce 46.51×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -34.52 % vs. predchádzajúca -53.58 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.65 % vs. predchádzajúca -5508.45 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -2826 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (266 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 21775 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	22 tis. €	17 tis. €	+27,6 %
EBITDA	-7 tis. €	-9 tis. €	+18,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-6 tis. €	-8 tis. €	+18,8 %
Čistý zisk	-8 tis. €	-9 tis. €	+17,8 %
Aktíva	897 €	367 €	+144,4 %
Vlastné imanie	266 €	-20 tis. €	+101,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →