Leveko, s.r.o.
aktívnaPovstania 594/6, 97901, Rimavská Sobota
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)38 tis. €
42,0 %vs 2015
Zisk (2016)1 tis. €
137,4 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)8 tis. €
204,3 %vs 2015
Zadlženosť (2016)69 %
3,1 %Strednávs 2015
ROE (2016)14.2 %
112,3 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 42 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €).
Pokles tržiebtržby -42 % medziročne
Tržby
38 tis. €
−42,0 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
+137,4 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+224,9 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+204,3 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,0 %
- ROA (návratnosť aktív)4,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,2 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť30,6 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.13netIncome: 1 204revenue: 38 419prevNetIncome: -3 215
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 30.65equity: 8 485assets: 27 688
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 69.35equity: 8 485assets: 27 688
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.982revenueYoY: -41.97validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.98netMargin: 3.13ebitda: 2 298revenue: 38 419
Altman Z''-Score1.49Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.47 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.35 % vs. predchádzajúce -37.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 69.35 % vs. predchádzajúce 67.28 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.39× vs. predchádzajúce 7.77×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.13 % vs. predchádzajúca -4.86 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.65 % vs. predchádzajúca 32.72 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 38419 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 42 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 225 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 38 tis. € | 66 tis. € | −42,0 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -2 tis. € | +211,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -2 tis. € | +211,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -3 tis. € | +137,4 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 9 tis. € | +224,9 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 3 tis. € | +204,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 9. 2011
- Sídlo
- Povstania 594/6, 97901, Rimavská Sobota
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 9. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
20166.0 %Dobré
3.1 %Slabé
4.3 %Dobré
14.2 %Dobré
69.4 %Stredná
30.6 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie30.6%
- Cudzie zdroje69.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 38 tis. € | 28 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 66 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 69 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 37 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 9. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46326669
- RÚZ ID
- 1099520
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 3. 9. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat69 402 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna