Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

JIN XIANG, s.r.o.

aktívna

SNP 1372, 03901, Turčianske Teplice

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2015)201 tis. €

143,0 %vs 2014

Zisk (2015)13 tis. €

225,3 %vs 2014

Vlastné imanie (2015)28 tis. €

85,5 %vs 2014

Zadlženosť (2015)66 %

14,8 %Strednávs 2014

ROE (2015)46.1 %

75,4 %Výbornévs 2014

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 143 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

201 tis. €

+143,0 %vs. 2014

Trvalý rast

Čistý zisk

13 tis. €

+225,3 %vs. 2014

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

83 tis. €

+23,2 %vs. 2014

Mierny rast

Vlastné imanie

28 tis. €

+85,5 %vs. 2014

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2015 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie34.1%
Cudzie zdroje65.9%

Aktíva spolu83 tis. €

Vlastné imanie28 tis. €

Cudzie zdroje55 tis. €

Finančná páka1.93×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2015aktuálny	Riadna	201 tis. €	83 tis. €	28 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	EUR
2014	Riadna	83 tis. €	67 tis. €	15 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2013	Riadna	83 tis. €	23 tis. €	11 tis. €	—	2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (201 tis. €), je zisková.

64/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 6.49
netIncome: 13 050
revenue: 201 198
prevNetIncome: 4 012

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 34.10
equity: 28 317
assets: 83 035

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 65.90
equity: 28 317
assets: 83 035

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 55.81
revenueYoY: 142.97
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.99
netMargin: 6.49
ebitda: 14 070
revenue: 201 198

Altman Z''-Score2.95Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.67	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.77	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.97	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.54	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 15.72 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.72 % vs. predchádzajúce 5.95 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 65.90 % vs. predchádzajúce 77.35 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.42× vs. predchádzajúce 1.23×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.49 % vs. predchádzajúca 4.84 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.10 % vs. predchádzajúca 22.65 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2015)

Položka	2015	2014	Zmena
Tržby	201 tis. €	83 tis. €	+143,0 %
EBITDA	14 tis. €	6 tis. €	+150,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	5 tis. €	+150,2 %
Čistý zisk	13 tis. €	4 tis. €	+225,3 %
Aktíva	83 tis. €	67 tis. €	+23,2 %
Vlastné imanie	28 tis. €	15 tis. €	+85,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →