MEDICA - DENT BB, s.r.o.

aktívna

Námestie Ludvíka Svobodu 1, 97517, Banská Bystrica

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)65 tis. €

22,3 %vs 2019

Zisk (2020)2 tis. €

228,8 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)24 tis. €

10,9 %vs 2019

Zadlženosť (2020)30 %

0,5 %Nízkavs 2019

ROE (2020)9.9 %

216,1 %Dobrévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 22 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 66/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 70 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 30 % aktív

Silný rasttržby +22 % medziročne

Tržby

65 tis. €

+22,3 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+228,8 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

35 tis. €

+10,7 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

24 tis. €

+10,9 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,6 %
ROA (návratnosť aktív)6,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)9,9 %
Zadlženosť30 %
Kapitálová primeranosť70,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (65 tis. €).

66/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.69
netIncome: 2 388
revenue: 64 666
prevNetIncome: -1 854

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 70.20
equity: 24 240
assets: 34 528

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 29.80
equity: 24 240
assets: 34 528

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -2.40
revenueYoY: 22.31
validHistoryYears: 4.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.59
netMargin: 3.69
ebitda: 1 677
revenue: 64 666

Altman Z''-Score11.08Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.38	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	6.95	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.28	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.47	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.92 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.92 % vs. predchádzajúce -5.94 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 29.80 % vs. predchádzajúce 29.94 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.87× vs. predchádzajúce 1.70×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.69 % vs. predchádzajúca -3.51 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 70.20 % vs. predchádzajúca 70.06 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 22 % na 65 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 70 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+22 %), aktíva (+11 %), vlastné imanie (+11 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	65 tis. €	53 tis. €	+22,3 %
EBITDA	2 tis. €	-2 tis. €	+196,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	-2 tis. €	+196,5 %
Čistý zisk	2 tis. €	-2 tis. €	+228,8 %
Aktíva	35 tis. €	31 tis. €	+10,7 %
Vlastné imanie	24 tis. €	22 tis. €	+10,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 9. 2011
Sídlo: Námestie Ludvíka Svobodu 1, 97517, Banská Bystrica
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 9. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

6.9 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

9.9 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

29.8 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

70.2 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie70.2%
Cudzie zdroje29.8%

Aktíva spolu35 tis. €

Vlastné imanie24 tis. €

Cudzie zdroje10 tis. €

Finančná páka0.42×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	65 tis. €	35 tis. €	24 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2019	Riadna	53 tis. €	31 tis. €	22 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2018	Riadna	70 tis. €	31 tis. €	24 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR
2017	Riadna	70 tis. €	111 tis. €	75 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	104 tis. €	64 tis. €	25 tis. €	19 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	87 tis. €	46 tis. €	16 tis. €	12 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	83 tis. €	34 tis. €	20 tis. €	15 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	67 tis. €	19 tis. €	—	9 tis. €	EUR

MEDICA - DENT BB, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 66/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita