Lazasoft, s.r.o.

aktívna

Krásnohorská Dlhá Lúka 159, 04945, Krásnohorská Dlhá Lúka

podľa §4, registrácia od 20. 10. 2011spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)102 tis. €

12,0 %vs 2023

Zisk (2024)17 tis. €

2,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)70 tis. €

32,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)61 %

19,1 %Strednávs 2023

ROE (2024)24.6 %

26,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 85/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (102 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %

Tržby

102 tis. €

+12,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

17 tis. €

−2,7 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

180 tis. €

+65,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

70 tis. €

+32,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža29,9 %
ROA (návratnosť aktív)9,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)24,6 %
Zadlženosť61 %
Kapitálová primeranosť38,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (102 tis. €), je zisková.

85/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 16.81
netIncome: 17 203
revenue: 102 315
prevNetIncome: 17 687

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 38.92
equity: 70 060
assets: 180 023

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 61.08
equity: 70 060
assets: 180 023

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 9.63
revenueYoY: 11.96
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 29.94
netMargin: 16.81
ebitda: 30 628
revenue: 102 315

Altman Z''-Score5.32Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.77	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.91	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.97	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.67	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.56 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.56 % vs. predchádzajúce 16.29 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 61.08 % vs. predchádzajúce 51.30 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.57× vs. predchádzajúce 0.84×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.81 % vs. predchádzajúca 19.35 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.92 % vs. predchádzajúca 48.70 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 102 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 16.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 29.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 39 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	102 tis. €	91 tis. €	+12,0 %
EBITDA	31 tis. €	31 tis. €	−0,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	28 tis. €	28 tis. €	−0,9 %
Čistý zisk	17 tis. €	18 tis. €	−2,7 %
Aktíva	180 tis. €	109 tis. €	+65,8 %
Vlastné imanie	70 tis. €	53 tis. €	+32,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 9. 2011
Sídlo: Krásnohorská Dlhá Lúka 159, 04945, Krásnohorská Dlhá Lúka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 9. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

29.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

16.8 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

9.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

24.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

61.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

38.9 %Dobré

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie38.9%
Cudzie zdroje61.1%

Aktíva spolu180 tis. €

Vlastné imanie70 tis. €

Cudzie zdroje110 tis. €

Finančná páka1.57×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	102 tis. €	180 tis. €	70 tis. €	31 tis. €	17 tis. €	EUR
2023	Riadna	91 tis. €	109 tis. €	53 tis. €	31 tis. €	18 tis. €	EUR
2022	Riadna	95 tis. €	79 tis. €	35 tis. €	25 tis. €	15 tis. €	EUR
2021	Riadna	98 tis. €	193 tis. €	142 tis. €	26 tis. €	17 tis. €	EUR
2019	Riadna	96 tis. €	172 tis. €	99 tis. €	34 tis. €	22 tis. €	EUR
2018	Riadna	82 tis. €	180 tis. €	77 tis. €	43 tis. €	29 tis. €	EUR
2017	Riadna	87 tis. €	148 tis. €	47 tis. €	40 tis. €	27 tis. €	EUR
2016	Riadna	58 tis. €	116 tis. €	20 tis. €	7 tis. €	750 €	EUR
2015	Riadna	56 tis. €	47 tis. €	19 tis. €	15 tis. €	7 tis. €	EUR
2014	Riadna	45 tis. €	31 tis. €	12 tis. €	12 tis. €	7 tis. €	EUR

Lazasoft, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 85/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita