Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Cabecadas s. r. o. v likvidácii

aktívna
Sedmokrásková 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)27 tis. €
324,1 %vs 2017
Zisk (2018)8 tis. €
150,1 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-109 tis. €
6,7 %vs 2017
Zadlženosť (2018)19949 %
25×Vysokávs 2017
ROE (2018)-7.2 %
153,8 %Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 324 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 40/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Silný rasttržby +324 % medziročne
Tržby
27 tis. €
+324,1 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+150,1 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
550 €
−96,8 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
-109 tis. €
+6,7 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
40zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža74,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)1427,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť19949 %
  • Kapitálová primeranosť-19848,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
40/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 29.01
  • netIncome: 7 851
  • revenue: 27 065
  • prevNetIncome: -15 656
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -19 848,909
  • equity: -109 169
  • assets: 550.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 19 948,909
  • equity: -109 169
  • assets: 550.00
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 35.77
  • revenueYoY: 324.08
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 74.88
  • netMargin: 29.01
  • ebitda: 20 267
  • revenue: 27 065
Altman Z''-Score-849.13Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-390.63aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-667.94aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72210.48aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-1.04presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1427.45 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1427.45 % vs. predchádzajúce -89.91 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 19948.91 % vs. predchádzajúce 772.03 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 49.21× vs. predchádzajúce 0.37×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 29.01 % vs. predchádzajúca -245.31 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -19848.91 % vs. predchádzajúca -672.03 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 97 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 27065 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +324 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 324 % na 27 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 29.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 74.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby27 tis. €6 tis. €+324,1 %
EBITDA20 tis. €-13 tis. €+252,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)18 tis. €-12 tis. €+252,0 %
Čistý zisk8 tis. €-16 tis. €+150,1 %
Aktíva550 €17 tis. €−96,8 %
Vlastné imanie-109 tis. €-117 tis. €+6,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 9. 2011
Sídlo
Sedmokrásková 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 9. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov