LEONARDO, spol. s r.o.
aktívnaHaburská 84/15, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)16 tis. €
82×vs 2021
Zisk (2022)10 tis. €
250,0 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)203 €
101,9 %vs 2021
Zadlženosť (2022)92 %
99,7 %Vysokávs 2021
ROE (2022)4994.1 %
79×Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 8175 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 57/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (16 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 64 %
Silný rasttržby +8175 % medziročne
Tržby
16 tis. €
+82×vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+250,0 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3 tis. €
+84×vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
203 €
+101,9 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža69,7 %
- ROA (návratnosť aktív)382,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4994,1 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,7 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 64.48netIncome: 10 138revenue: 15 723prevNetIncome: -6 757
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.66equity: 203.00assets: 2 649
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.34equity: 203.00assets: 2 649
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 8 175,263validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 69.71netMargin: 64.48ebitda: 10 960revenue: 15 723
Altman Z''-Score28.03Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 23.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 382.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 382.71 % vs. predchádzajúce -21796.77 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.34 % vs. predchádzajúce 34800.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.94× vs. predchádzajúce 6.13×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 64.48 % vs. predchádzajúca -3556.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.66 % vs. predchádzajúca -34700.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 4994 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (203 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 15723 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +8175 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 8175 % na 16 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 64.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.64 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 69.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 16 tis. € | 190 € | +82× |
| EBITDA | 11 tis. € | -7 tis. € | +262,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | -6 tis. € | +262,2 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | -7 tis. € | +250,0 % |
| Aktíva | 3 tis. € | 31 € | +84× |
| Vlastné imanie | 203 € | -11 tis. € | +101,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 9. 2011
- Sídlo
- Haburská 84/15, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 9. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202269.7 %Výborné
64.5 %Výborné
382.7 %Výborné
4994.1 %Výborné
92.3 %Vysoká
7.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.7%
- Cudzie zdroje92.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 16 tis. € | 3 tis. € | 203 € | 11 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 190 € | 31 € | -11 tis. € | -7 tis. € | -7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 9. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46365842
- RÚZ ID
- 1103469
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 22. 9. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat15 723 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 11. 10. 2011Registrácia platcu DPHSK2023337327