Synektika, s.r.o.

aktívna

Kragujevská 1, 01001, Žilina

podľa §4, registrácia od 28. 11. 2011spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)810 tis. €

53,3 %vs 2023

Zisk (2024)12 tis. €

27,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)27 tis. €

76,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)93 %

9,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)43.5 %

59,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 53 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 37/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (810 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív

Silný rasttržby +53 % medziročne

Tržby

810 tis. €

+53,3 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

12 tis. €

−27,9 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

405 tis. €

+292,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

27 tis. €

+76,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,3 %
ROA (návratnosť aktív)2,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)43,5 %
Zadlženosť93 %
Kapitálová primeranosť6,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (810 tis. €), zadlženosť je vysoká.

37/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.42
netIncome: 11 521
revenue: 809 549
prevNetIncome: 15 971

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 6.54
equity: 26 502
assets: 405 458

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 93.46
equity: 26 502
assets: 405 458

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 42.09
revenueYoY: 53.28
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.29
netMargin: 1.42
ebitda: 18 574
revenue: 809 549

Altman Z''-Score0.67Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.13	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.21	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.26	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.07	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.84 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.84 % vs. predchádzajúce 15.47 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 93.46 % vs. predchádzajúce 85.49 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.00× vs. predchádzajúce 5.12×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.42 % vs. predchádzajúca 3.02 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.54 % vs. predchádzajúca 14.51 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 53 % na 810 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 293 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	810 tis. €	528 tis. €	+53,3 %
EBITDA	19 tis. €	24 tis. €	−21,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	17 tis. €	21 tis. €	−21,9 %
Čistý zisk	12 tis. €	16 tis. €	−27,9 %
Aktíva	405 tis. €	103 tis. €	+292,8 %
Vlastné imanie	27 tis. €	15 tis. €	+76,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 26. 10. 2011
Sídlo: Kragujevská 1, 01001, Žilina
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

26. 10. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.3 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.8 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

43.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

93.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

6.5 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie6.5%
Cudzie zdroje93.5%

Aktíva spolu405 tis. €

Vlastné imanie27 tis. €

Cudzie zdroje379 tis. €

Finančná páka14.30×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	810 tis. €	405 tis. €	27 tis. €	19 tis. €	12 tis. €	EUR
2023	Riadna	528 tis. €	103 tis. €	15 tis. €	24 tis. €	16 tis. €	EUR
2022	Riadna	362 tis. €	32 tis. €	-990 €	18 tis. €	14 tis. €	EUR
2021	Riadna	17 tis. €	11 tis. €	-15 tis. €	8 tis. €	8 tis. €	EUR
2020	Riadna	50 tis. €	43 tis. €	-23 tis. €	-9 tis. €	-9 tis. €	EUR
2019	Riadna	123 tis. €	155 tis. €	-14 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	56 tis. €	46 tis. €	-16 tis. €	-11 tis. €	-11 tis. €	EUR
2017	Riadna	46 tis. €	30 tis. €	-5 tis. €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2016	Riadna	12 tis. €	11 tis. €	1 tis. €	-92 €	-1 tis. €	EUR
2015	Riadna	34 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR

Synektika, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 37/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita