Psychologická ambulancia STABILITAS s. r. o.
aktívnaGagarinova 2904/8, 08006, Ľubotice
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)200 tis. €
19,6 %vs 2023
Zisk (2024)47 tis. €
79,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)241 tis. €
24,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)15 %
37,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)19.5 %
44,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 20 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (200 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 24 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 85 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 15 % aktív
Tržby
200 tis. €
+19,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
47 tis. €
+79,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
283 tis. €
+11,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
241 tis. €
+24,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža31,8 %
- ROA (návratnosť aktív)16,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)19,5 %
- Zadlženosť15 %
- Kapitálová primeranosť85,3 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.53netIncome: 47 032revenue: 199 844prevNetIncome: 26 221
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 85.28equity: 241 417assets: 283 075
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 14.72equity: 241 417assets: 283 075
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.13revenueYoY: 19.60validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 31.80netMargin: 23.53ebitda: 63 555revenue: 199 844
Altman Z''-Score12.00Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.68 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.95 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.28 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.61 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.61 % vs. predchádzajúce 10.33 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 14.72 % vs. predchádzajúce 23.42 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.71× vs. predchádzajúce 0.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.53 % vs. predchádzajúca 15.69 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.28 % vs. predchádzajúca 76.58 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 20 % na 200 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 23.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.24 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 31.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 85 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 200 tis. € | 167 tis. € | +19,6 % |
| EBITDA | 64 tis. € | 38 tis. € | +65,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 57 tis. € | 34 tis. € | +65,8 % |
| Čistý zisk | 47 tis. € | 26 tis. € | +79,4 % |
| Aktíva | 283 tis. € | 254 tis. € | +11,5 % |
| Vlastné imanie | 241 tis. € | 194 tis. € | +24,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 10. 2011
- Sídlo
- Gagarinova 2904/8, 08006, Ľubotice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 10. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202431.8 %Výborné
23.5 %Výborné
16.6 %Výborné
19.5 %Výborné
14.7 %Nízka
85.3 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie85.3%
- Cudzie zdroje14.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 200 tis. € | 283 tis. € | 241 tis. € | 64 tis. € | 47 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 167 tis. € | 254 tis. € | 194 tis. € | 38 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 150 tis. € | 212 tis. € | 168 tis. € | 41 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 159 tis. € | 205 tis. € | 135 tis. € | 52 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 112 tis. € | 197 tis. € | 95 tis. € | 28 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 85 tis. € | 115 tis. € | 74 tis. € | 22 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 69 tis. € | 120 tis. € | 58 tis. € | 21 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 60 tis. € | 114 tis. € | 44 tis. € | 18 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 56 tis. € | 123 tis. € | 32 tis. € | 35 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 52 tis. € | 72 tis. € | 71 tis. € | 27 tis. € | 20 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena4. 1. 2022 → 22. 2. 2022
STABILITAS s. r. o.
- Zmena sídla1. 8. 2017 → 3. 1. 2022
Štefánikova 3890/11, Prešov
- Založenie spoločnosti1. 10. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 10. 2011 → 3. 1. 2022
AGAPE - OK, s.r.o.
- Zmena sídla1. 10. 2011 → 31. 7. 2017
Ťačevská 605/20, Bardejov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - špecializovanej ambulancie v špecializačnom odbore: klinická psychológia, certifikovaná pracovná činnosť psychoterapiaod 29. 12. 2011
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 10. 2011
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 1. 10. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46367934
- RÚZ ID
- 1107060
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 1. 10. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat199 844 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 4. 1. 2022Zmena obchodného mena→ STABILITAS s. r. o.
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 1. 8. 2017Zmena sídlaŠtefánikova 3890/11, Prešov
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 10. 2011Zmena obchodného mena→ AGAPE - OK, s.r.o.
- 1. 10. 2011Zmena sídlaŤačevská 605/20, Bardejov