TeleEurope s. r. o.

aktívna

Špitálska 2905, 94501, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2014)167 tis. €

69,5 %vs 2013

Zisk (2014)-45 tis. €

13×vs 2013

Vlastné imanie (2014)2 tis. €

95,4 %vs 2013

Zadlženosť (2014)81 %

19,7 %Vysokávs 2013

ROE (2014)-2053.2 %

250×Stratavs 2013

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 69 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 0/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (167 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Pokles tržiebtržby -69 % medziročne

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív

Tržby

167 tis. €

−69,5 %vs. 2013

Pokles tržieb

Čistý zisk

-45 tis. €

−13×vs. 2013

Zhoršenie výsledku

Aktíva

12 tis. €

−92,1 %vs. 2013

Pokles aktív

Vlastné imanie

2 tis. €

−95,4 %vs. 2013

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-23,7 %
ROA (návratnosť aktív)-385,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-2053,2 %
Zadlženosť81 %
Kapitálová primeranosť18,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (167 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

0/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -26.64
netIncome: -44 554
revenue: 167 255
prevNetIncome: 3 845

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 18.79
equity: 2 170
assets: 11 547

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 81.21
equity: 2 170
assets: 11 547

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -69.45
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -23.67
netMargin: -26.64
ebitda: -39 595
revenue: 167 255

Altman Z''-Score-30.47Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.37	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-11.49	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-19.59	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.24	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -385.85 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -385.85 % vs. predchádzajúce 2.65 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 81.21 % vs. predchádzajúce 67.84 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 14.48× vs. predchádzajúce 3.77×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -26.64 % vs. predchádzajúca 0.70 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.79 % vs. predchádzajúca 32.16 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 92 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
ROE -2053 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2170 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 69 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -26.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2014)

Položka	2014	2013	Zmena
Tržby	167 tis. €	548 tis. €	−69,5 %
EBITDA	-40 tis. €	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-36 tis. €	—	—
Čistý zisk	-45 tis. €	4 tis. €	−13×
Aktíva	12 tis. €	145 tis. €	−92,1 %
Vlastné imanie	2 tis. €	47 tis. €	−95,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 10. 2011
Sídlo: Špitálska 2905, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: 5 5 osôb (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

5 5 osôbv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 10. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2014

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-23.7 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-26.6 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-385.8 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-2053.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

81.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

18.8 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2014 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie18.8%
Cudzie zdroje81.2%

Aktíva spolu12 tis. €

Vlastné imanie2 tis. €

Cudzie zdroje9 tis. €

Finančná páka4.32×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2014aktuálny	Riadna	167 tis. €	12 tis. €	2 tis. €	-40 tis. €	-45 tis. €	EUR
2013	Riadna	548 tis. €	145 tis. €	47 tis. €	—	4 tis. €	EUR

TeleEurope s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 0/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita