PROFILAND s. r. o.

aktívna

Bakošova 8, 84103, Bratislava - mestská časť Lamač

podľa §4, registrácia od 1. 2. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2020)116 tis. €

78,6 %vs 2019

Zisk (2020)47 tis. €

125,9 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)80 tis. €

135,9 %vs 2019

Zadlženosť (2020)15 %

17,2 %Nízkavs 2019

ROE (2020)59.5 %

4,2 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 79 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 100/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (116 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 41 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 85 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 15 % aktív

Tržby

116 tis. €

+78,6 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

47 tis. €

+125,9 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

94 tis. €

+127,0 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

80 tis. €

+135,9 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža51,8 %
ROA (návratnosť aktív)50,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)59,5 %
Zadlženosť15 %
Kapitálová primeranosť84,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (116 tis. €), je zisková.

100/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 40.84
netIncome: 47 441
revenue: 116 150
prevNetIncome: 20 998

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 84.51
equity: 79 733
assets: 94 343

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 15.49
equity: 79 733
assets: 94 343

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 84.50
revenueYoY: 78.61
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 51.85
netMargin: 40.84
ebitda: 60 219
revenue: 116 150

Altman Z''-Score13.63Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.66	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.59	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.65	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	5.73	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 50.29 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 50.29 % vs. predchádzajúce 50.51 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 15.49 % vs. predchádzajúce 18.70 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.23× vs. predchádzajúce 1.56×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 40.84 % vs. predchádzajúca 32.29 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 84.51 % vs. predchádzajúca 81.30 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 79 % na 116 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 40.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.41 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 51.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 85 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	116 tis. €	65 tis. €	+78,6 %
EBITDA	60 tis. €	27 tis. €	+125,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	54 tis. €	24 tis. €	+125,4 %
Čistý zisk	47 tis. €	21 tis. €	+125,9 %
Aktíva	94 tis. €	42 tis. €	+127,0 %
Vlastné imanie	80 tis. €	34 tis. €	+135,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 22. 10. 2011
Sídlo: Bakošova 8, 84103, Bratislava - mestská časť Lamač
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

22. 10. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

51.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

40.8 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

50.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

59.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

15.5 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

84.5 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie84.5%
Cudzie zdroje15.5%

Aktíva spolu94 tis. €

Vlastné imanie80 tis. €

Cudzie zdroje15 tis. €

Finančná páka0.18×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	116 tis. €	94 tis. €	80 tis. €	60 tis. €	47 tis. €	EUR
2019	Riadna	65 tis. €	42 tis. €	34 tis. €	27 tis. €	21 tis. €	EUR
2018	Riadna	31 tis. €	15 tis. €	12 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2017	Riadna	19 tis. €	10 tis. €	10 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	9 tis. €	8 tis. €	8 tis. €	490 €	-74 €	EUR
2014	Riadna	5 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	2 tis. €	EUR

PROFILAND s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 100/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita