LU-TI-KA s. r. o.
aktívna1. mája 645/8A, 90044, Tomášov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)566 tis. €
6,2 %vs 2022
Zisk (2023)49 tis. €
259,6 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)224 tis. €
27,8 %vs 2022
Zadlženosť (2023)68 %
9,7 %Strednávs 2022
ROE (2023)21.7 %
181,4 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.2 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 69/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (566 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Tržby
566 tis. €
+6,2 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
49 tis. €
+259,6 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
689 tis. €
+51,4 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
224 tis. €
+27,8 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,3 %
- ROA (návratnosť aktív)7,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,7 %
- Zadlženosť68 %
- Kapitálová primeranosť32,4 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.58netIncome: 48 568revenue: 566 349prevNetIncome: 13 506
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 32.44equity: 223 604assets: 689 303
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 67.56equity: 223 604assets: 689 303
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 53.82revenueYoY: 6.19validHistoryYears: 9.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.26netMargin: 8.58ebitda: 92 104revenue: 566 349
Altman Z''-Score3.04Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.64 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.76 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.05 % vs. predchádzajúce 2.97 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 67.56 % vs. predchádzajúce 61.56 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.82× vs. predchádzajúce 1.17×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.58 % vs. predchádzajúca 2.53 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 32.44 % vs. predchádzajúca 38.44 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 6 % na 566 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 8.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 566 tis. € | 533 tis. € | +6,2 % |
| EBITDA | 92 tis. € | 28 tis. € | +231,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 83 tis. € | 25 tis. € | +231,1 % |
| Čistý zisk | 49 tis. € | 14 tis. € | +259,6 % |
| Aktíva | 689 tis. € | 455 tis. € | +51,4 % |
| Vlastné imanie | 224 tis. € | 175 tis. € | +27,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 10. 2011
- Sídlo
- 1. mája 645/8A, 90044, Tomášov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 10. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202316.3 %Výborné
8.6 %Dobré
7.0 %Výborné
21.7 %Výborné
67.6 %Stredná
32.4 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie32.4%
- Cudzie zdroje67.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 566 tis. € | 689 tis. € | 224 tis. € | 92 tis. € | 49 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 533 tis. € | 455 tis. € | 175 tis. € | 28 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 381 tis. € | 356 tis. € | 161 tis. € | 73 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 283 tis. € | 187 tis. € | 106 tis. € | 54 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 50 tis. € | 87 tis. € | 66 tis. € | 45 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 48 tis. € | 47 tis. € | 31 tis. € | 31 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 8 tis. € | 15 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 26 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | 19 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 18 tis. € | 26 tis. € | -8 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 203 € | -17 tis. € | — | -480 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 10. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 6. 2019
- 2Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 5. 6. 2019
- 3Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 5. 6. 2019
- 4Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 5. 6. 2019
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 5. 6. 2019
- 6Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 6. 2019
- 7kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 22. 10. 2011
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 10. 2011
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 10. 2011
- 10pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 22. 10. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46405267
- RÚZ ID
- 1109312
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 22. 10. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat566 349 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna