Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Manus Team s. r. o.

aktívna
Bajkalská 7A, 83104, Bratislava - mestská časť Ružinov
podľa §4, registrácia od 1. 2. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)141 tis. €
20,3 %vs 2022
Zisk (2023)109 tis. €
25,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)201 tis. €
5,4 %vs 2022
Zadlženosť (2023)20 %
61,1 %Nízkavs 2022
ROE (2023)54.1 %
19,0 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 20 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 100/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (141 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 77 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív
Tržby
141 tis. €
+20,3 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
109 tis. €
+25,4 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
251 tis. €
+15,2 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
201 tis. €
+5,4 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
100zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža98,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)43,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)54,1 %
  • Zadlženosť20 %
  • Kapitálová primeranosť80,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (141 tis. €), je zisková.
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 77.45
  • netIncome: 108 966
  • revenue: 140 688
  • prevNetIncome: 86 910
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 80.18
  • equity: 201 376
  • assets: 251 150
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 19.82
  • equity: 201 376
  • assets: 251 150
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 443.83
  • revenueYoY: 20.33
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 98.57
  • netMargin: 77.45
  • ebitda: 138 670
  • revenue: 140 688
Altman Z''-Score13.60Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.58aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.264.62aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.15aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.25presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 43.39 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 43.39 % vs. predchádzajúce 39.88 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 19.82 % vs. predchádzajúce 12.31 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.56× vs. predchádzajúce 0.54×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 77.45 % vs. predchádzajúca 74.33 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.18 % vs. predchádzajúca 87.69 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 20 % na 141 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 77.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.77 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 98.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby141 tis. €117 tis. €+20,3 %
EBITDA139 tis. €111 tis. €+25,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)125 tis. €100 tis. €+25,3 %
Čistý zisk109 tis. €87 tis. €+25,4 %
Aktíva251 tis. €218 tis. €+15,2 %
Vlastné imanie201 tis. €191 tis. €+5,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
17. 11. 2011
Sídlo
Bajkalská 7A, 83104, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 11. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov