AUTOCENTRUM - Mito s.r.o.
aktívnaHlavná 27/7, 07601, Kožuchov
IČO46438041DIČ2023387707IČ DPHSK2023387707spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2015)19 tis. €
15,7 %vs 2014
Zisk (2015)9 €
98,9 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)6 tis. €
0,2 %vs 2014
Zadlženosť (2015)75 %
46,8 %Vysokávs 2014
ROE (2015)0.2 %
98,9 %Slabévs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Tržby
19 tis. €
−15,7 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
9 €
−98,9 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
23 tis. €
+96,0 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+0,2 %vs. 2014
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,2 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť25,0 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.049netIncome: 9.00revenue: 18 549prevNetIncome: 788.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 25.00equity: 5 797assets: 23 191
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.00equity: 5 797assets: 23 191
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -15.71validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.71netMargin: 0.049ebitda: 1 060revenue: 18 549
Altman Z''-Score1.21Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.49 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.26 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.04 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.04 % vs. predchádzajúce 6.66 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.00 % vs. predchádzajúce 51.09 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 1.86×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.05 % vs. predchádzajúca 3.58 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.00 % vs. predchádzajúca 48.91 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 18549 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 19 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 19 tis. € | 22 tis. € | −15,7 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 3 tis. € | −64,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 954 € | 3 tis. € | −64,9 % |
| Čistý zisk | 9 € | 788 € | −98,9 % |
| Aktíva | 23 tis. € | 12 tis. € | +96,0 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 6 tis. € | +0,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 12. 2011
- Sídlo
- Hlavná 27/7, 07601, Kožuchov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 12. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
20155.7 %Dobré
0.0 %Slabé
0.0 %Dobré
0.2 %Slabé
75.0 %Vysoká
25.0 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.0%
- Cudzie zdroje75.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 19 tis. € | 23 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 9 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 22 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | 788 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 12. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Čistiace a upratovacie službyod 30. 6. 2016
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 6. 2016
- 3Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 30. 6. 2016
- 4Reklamné a marketingové službyod 30. 6. 2016
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 30. 6. 2016
- 6vykonávanie montáže plynových zariadení motorových vozidielod 14. 2. 2014
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 12. 2011
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 9. 12. 2011
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 9. 12. 2011
- 10nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 12. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46438041
- RÚZ ID
- 1133866
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 9. 12. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat22 005 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna