Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Gutato s. r. o.

aktívna
Krásnohorská 22, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
podľa §4, registrácia od 1. 3. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)129 tis. €
1,5 %vs 2022
Zisk (2023)92 tis. €
32,1 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)111 tis. €
32,6 %vs 2022
Zadlženosť (2023)-25 %
310×Nízkavs 2022
ROE (2023)83.0 %
0,4 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.5 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (129 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 71 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 125 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len -25 % aktív
Tržby
129 tis. €
+1,5 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
92 tis. €
+32,1 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
89 tis. €
+6,6 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
111 tis. €
+32,6 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
93zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža73,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)103,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)83,0 %
  • Zadlženosť-25 %
  • Kapitálová primeranosť124,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (129 tis. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 71.33
  • netIncome: 92 228
  • revenue: 129 293
  • prevNetIncome: 69 793
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 124.56
  • equity: 111 072
  • assets: 89 168
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: -24.56
  • equity: 111 072
  • assets: 89 168
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 6.69
  • revenueYoY: 1.54
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 73.80
  • netMargin: 71.33
  • ebitda: 95 420
  • revenue: 129 293
Altman Z''-Score35.47Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.562.45aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2616.40aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.726.11aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 103.43 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 103.43 % vs. predchádzajúce 83.40 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť -24.56 % vs. predchádzajúce -0.08 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.45× vs. predchádzajúce 1.52×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 71.33 % vs. predchádzajúca 54.81 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 124.56 % vs. predchádzajúca 100.08 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 71.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.71 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 73.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 125 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby129 tis. €127 tis. €+1,5 %
EBITDA95 tis. €93 tis. €+3,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)86 tis. €83 tis. €+3,0 %
Čistý zisk92 tis. €70 tis. €+32,1 %
Aktíva89 tis. €84 tis. €+6,6 %
Vlastné imanie111 tis. €84 tis. €+32,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
21. 12. 2011
Sídlo
Krásnohorská 22, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 21. 12. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov