BRONCCO, s.r.o.
aktívnaZáborie 9, 03803, Záborie
IČO46450408DIČ2023391755spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)47 tis. €
12,3 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
46,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)770 €
171,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
16,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)239.7 %
304,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (47 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Tržby
47 tis. €
+12,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+46,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+45,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
770 €
+171,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,9 %
- ROA (návratnosť aktív)15,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)239,7 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť6,3 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.89netIncome: 1 846revenue: 47 412prevNetIncome: 1 262
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.27equity: 770.00assets: 12 276
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.73equity: 770.00assets: 12 276
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 2.34revenueYoY: 12.26validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.87netMargin: 3.89ebitda: 9 894revenue: 47 412
Altman Z''-Score8.44Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.64 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.04 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.04 % vs. predchádzajúce 14.97 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.73 % vs. predchádzajúce 112.77 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.86× vs. predchádzajúce 5.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.89 % vs. predchádzajúca 2.99 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.27 % vs. predchádzajúca -12.77 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 240 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (770 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 47412 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 47 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 47 tis. € | 42 tis. € | +12,3 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 8 tis. € | +25,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 7 tis. € | +25,1 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 1 tis. € | +46,3 % |
| Aktíva | 12 tis. € | 8 tis. € | +45,6 % |
| Vlastné imanie | 770 € | -1 tis. € | +171,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 12. 2011
- Sídlo
- Záborie 9, 03803, Záborie
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 12. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202420.9 %Výborné
3.9 %Slabé
15.0 %Výborné
239.7 %Výborné
93.7 %Vysoká
6.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.3%
- Cudzie zdroje93.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 47 tis. € | 12 tis. € | 770 € | 10 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 42 tis. € | 8 tis. € | -1 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 40 tis. € | 7 tis. € | -2 tis. € | 7 tis. € | 971 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 36 tis. € | 6 tis. € | -3 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 24 tis. € | 7 tis. € | -8 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 38 tis. € | 18 tis. € | -3 tis. € | 2 tis. € | 420 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 49 tis. € | 19 tis. € | -13 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 48 tis. € | 16 tis. € | -15 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 36 tis. € | 8 tis. € | -19 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 39 tis. € | 7 tis. € | -21 tis. € | 271 € | -518 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 12. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 18. 12. 2014
- 2maloobchod a veľkoobchodod 16. 12. 2011
- 3prenájom hnuteľných vecíod 16. 12. 2011
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 16. 12. 2011
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 16. 12. 2011
- 6vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 16. 12. 2011
- 7prevádzkovanie jaslíod 16. 12. 2011
- 8organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 16. 12. 2011
- 9poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 16. 12. 2011
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 16. 12. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46450408
- RÚZ ID
- 1123218
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 16. 12. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat49 133 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna