Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Industry Machinery Services, s.r.o. v likvidácii

aktívna
Domašská 15, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)1,3 mil. €
12,1 %vs 2018
Zisk (2019)113 tis. €
27,7 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)449 tis. €
33,4 %vs 2018
Zadlženosť (2019)28 %
13,1 %Nízkavs 2018
ROE (2019)25.0 %
45,8 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 90/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Ziskováčistá marža 9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Tržby
1,3 mil. €
−12,1 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
113 tis. €
−27,7 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
624 tis. €
+25,6 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
449 tis. €
+33,4 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
90zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža12,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)18,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)25,0 %
  • Zadlženosť28 %
  • Kapitálová primeranosť72,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 8.80
  • netIncome: 112 504
  • revenue: 1 278 893
  • prevNetIncome: 155 636
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 72.08
  • equity: 449 423
  • assets: 623 530
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 27.92
  • equity: 449 423
  • assets: 623 530
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 86.46
  • revenueYoY: -12.10
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 12.10
  • netMargin: 8.80
  • ebitda: 154 750
  • revenue: 1 278 893
Altman Z''-Score7.68Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.42aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.13aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.42aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.71presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 18.04 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.04 % vs. predchádzajúce 31.36 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 27.92 % vs. predchádzajúce 32.12 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.05× vs. predchádzajúce 2.93×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.80 % vs. predchádzajúca 10.70 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.08 % vs. predchádzajúca 67.88 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 12 % na 1.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 8.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 18.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby1,3 mil. €1,5 mil. €−12,1 %
EBITDA155 tis. €224 tis. €−31,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)139 tis. €202 tis. €−31,0 %
Čistý zisk113 tis. €156 tis. €−27,7 %
Aktíva624 tis. €496 tis. €+25,6 %
Vlastné imanie449 tis. €337 tis. €+33,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 12. 2011
Sídlo
Domašská 15, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 12. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov