Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

GIPEX SK s. r. o.

aktívna
Letná 5, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
podľa §4, registrácia od 26. 3. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,3 mil. €
23,8 %vs 2023
Zisk (2024)122 tis. €
2,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)128 tis. €
83,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)68 %
85,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)95.0 %
470,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 24 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 47/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -24 % medziročne
Ziskováčistá marža 9 %
Tržby
1,3 mil. €
−23,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
122 tis. €
−2,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
404 tis. €
−66,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
128 tis. €
−83,0 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
47zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža12,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)30,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)95,0 %
  • Zadlženosť68 %
  • Kapitálová primeranosť31,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.
47/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 9.05
  • netIncome: 121 908
  • revenue: 1 347 594
  • prevNetIncome: 125 607
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 31.76
  • equity: 128 275
  • assets: 403 935
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 68.24
  • equity: 128 275
  • assets: 403 935
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 5.69
  • revenueYoY: -23.80
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 12.45
  • netMargin: 9.05
  • ebitda: 167 742
  • revenue: 1 347 594
Altman Z''-Score10.14Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.62aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.266.66aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.37aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.49presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 30.18 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.18 % vs. predchádzajúce 10.53 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 68.24 % vs. predchádzajúce 36.78 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.34× vs. predchádzajúce 1.48×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.05 % vs. predchádzajúca 7.10 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.76 % vs. predchádzajúca 63.22 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 66 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 24 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 9.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 30.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,3 mil. €1,8 mil. €−23,8 %
EBITDA168 tis. €139 tis. €+21,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)151 tis. €125 tis. €+21,1 %
Čistý zisk122 tis. €126 tis. €−2,9 %
Aktíva404 tis. €1,2 mil. €−66,1 %
Vlastné imanie128 tis. €754 tis. €−83,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 1. 2012
Sídlo
Letná 5, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 1. 2012Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19