POLY Promotion and Production, s. r. o.

aktívna

Sadová 29/A, 90028, Ivanka pri Dunaji

podľa §4, registrácia od 25. 1. 2012spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2021)263 tis. €

28,5 %vs 2020

Zisk (2021)45 tis. €

24,9 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)137 tis. €

49,6 %vs 2020

Zadlženosť (2021)76 %

5,3 %Vysokávs 2020

ROE (2021)33.2 %

49,8 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 29 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 79/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (263 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -29 % medziročne

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %

Tržby

263 tis. €

−28,5 %vs. 2020

Pokles tržieb

Čistý zisk

45 tis. €

−24,9 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

576 tis. €

+22,5 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

137 tis. €

+49,6 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža22,2 %
ROA (návratnosť aktív)7,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)33,2 %
Zadlženosť76 %
Kapitálová primeranosť23,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (263 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

79/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 17.22
netIncome: 45 331
revenue: 263 308
prevNetIncome: 60 359

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 23.75
equity: 136 695
assets: 575 530

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 76.25
equity: 136 695
assets: 575 530

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 41.54
revenueYoY: -28.53
validHistoryYears: 7.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 22.15
netMargin: 17.22
ebitda: 58 333
revenue: 263 308

Altman Z''-Score2.11Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.47	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.73	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.58	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.33	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.88 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.88 % vs. predchádzajúce 12.84 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 76.25 % vs. predchádzajúce 80.56 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.46× vs. predchádzajúce 0.78×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.22 % vs. predchádzajúca 16.38 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.75 % vs. predchádzajúca 19.44 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 29 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 17.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 22.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	263 tis. €	368 tis. €	−28,5 %
EBITDA	58 tis. €	78 tis. €	−25,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	52 tis. €	70 tis. €	−25,0 %
Čistý zisk	45 tis. €	60 tis. €	−24,9 %
Aktíva	576 tis. €	470 tis. €	+22,5 %
Vlastné imanie	137 tis. €	91 tis. €	+49,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 22. 12. 2011
Sídlo: Sadová 29/A, 90028, Ivanka pri Dunaji
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

22. 12. 2011Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

22.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

17.2 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

7.9 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

33.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

76.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

23.8 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie23.8%
Cudzie zdroje76.2%

Aktíva spolu576 tis. €

Vlastné imanie137 tis. €

Cudzie zdroje439 tis. €

Finančná páka3.21×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	263 tis. €	576 tis. €	137 tis. €	58 tis. €	45 tis. €	EUR
2020	Riadna	368 tis. €	470 tis. €	91 tis. €	78 tis. €	60 tis. €	EUR
2019	Riadna	88 tis. €	210 tis. €	31 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	EUR
2018	Riadna	217 tis. €	241 tis. €	29 tis. €	37 tis. €	23 tis. €	EUR
2017	Riadna	17 tis. €	173 tis. €	6 tis. €	-5 tis. €	-8 tis. €	EUR
2016	Riadna	60 tis. €	161 tis. €	15 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR
2015	Riadna	33 tis. €	109 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	—	—	—	—	EUR

POLY Promotion and Production, s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 79/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita