R8 Holding k.s.
aktívnaŠtefánikova 21/111, 91701, Trnava
komanditná spoločnosť
Tržby (2023)1,6 mil. €
59,3 %vs 2022
Zisk (2023)96 tis. €
115,2 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)299 tis. €
30,5 %vs 2022
Zadlženosť (2023)86 %
5,2 %Vysokávs 2022
ROE (2023)32.0 %
111,6 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 59 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,6 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +59 % medziročne
Tržby
1,6 mil. €
+59,3 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
96 tis. €
+115,2 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,1 mil. €
−13,1 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
299 tis. €
+30,5 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,9 %
- ROA (návratnosť aktív)4,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,0 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť14,2 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.09netIncome: 95 689revenue: 1 570 520prevNetIncome: -629 366
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.20equity: 299 221assets: 2 107 299
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.80equity: 299 221assets: 2 107 299
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 419.57revenueYoY: 59.28validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.88netMargin: 6.09ebitda: 123 785revenue: 1 570 520
Altman Z''-Score-0.54Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.54 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.54 % vs. predchádzajúce -25.97 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.80 % vs. predchádzajúce 90.54 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 0.41×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.09 % vs. predchádzajúca -63.83 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.20 % vs. predchádzajúca 9.46 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 59 % na 1.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 6.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+59 %), ale aktíva klesajú (-13 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,6 mil. € | 986 tis. € | +59,3 % |
| EBITDA | 124 tis. € | -626 tis. € | +119,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 111 tis. € | -564 tis. € | +119,8 % |
| Čistý zisk | 96 tis. € | -629 tis. € | +115,2 % |
| Aktíva | 2,1 mil. € | 2,4 mil. € | −13,1 % |
| Vlastné imanie | 299 tis. € | 229 tis. € | +30,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 20. 12. 2011
- Sídlo
- Štefánikova 21/111, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 12. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20237.9 %Dobré
6.1 %Dobré
4.5 %Dobré
32.0 %Výborné
85.8 %Vysoká
14.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.2%
- Cudzie zdroje85.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 1,6 mil. € | 2,1 mil. € | 299 tis. € | 124 tis. € | 96 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 986 tis. € | 2,4 mil. € | 229 tis. € | -626 tis. € | -629 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 848 tis. € | 236 tis. € | -504 tis. € | -28 tis. € | -29 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 164 tis. € | -385 tis. € | -243 tis. € | -242 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 31 tis. € | -144 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 17 tis. € | -141 tis. € | -902 € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 11 tis. € | 24 tis. € | -140 tis. € | 3 tis. € | 671 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 14 tis. € | -141 tis. € | -7 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 24 tis. € | -131 tis. € | -15 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 39 tis. € | -114 tis. € | -27 tis. € | -26 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 12. 2011
komanditná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46479198
- RÚZ ID
- 1187629
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 20. 12. 2011Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat1 570 520 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna